丰安股份(870508):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币8,800万元（含本次现金管理）,占公司2023年度经审计净资产的比例为20.10%,达到上述披露标准，因此予以披露 。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次募集资金购买现金管理产品的基本情况
（二） 使用闲置募集资金现金管理产品的说明 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款、大额存单、定期存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 （三） 募集资金现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司浦江县支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行、宁波银行股份有限公司金华浦江支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制 1.公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3.资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4.公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。 四、 风险提示 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况 （一） 尚未到期的的募集资金现金管理的情况
六、 备查文件目录 （一）《宁波银行股份有限公司金华浦江支行产品说明书》 （二）《中国银行股份有限公司浦江县支行结构性存款协议》 （三）《中国农业银行股份有限公司浦江县支行产品说明书》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2024年5月23日 中财网
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