微电生理(688351):部分募集资金投资项目变更及延期
上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资金总额为人民币116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）7,060万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559号）。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：万元
单位：万元
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况、原因 （一）本次部分募投项目变更及延期的具体情况 根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目投入募集资金金额及达到预定可使用状态日期进行调整： 单位：万元
1、电生理介入医疗器械研发项目 随着心脏电生理创新技术的发展，为持续提升公司核心竞争力，进一步增强在介入诊疗与消融治疗领域的研发领先优势，公司将依托丰富的研发经验和深厚的技术积累向电生理领域前沿技术不断拓展，形成更为广泛的产品线梯度，以更好满足临床应用需求。公司计划对本项目进行如下调整：（1）追加原研发子项目三维标测系统优化升级项目、新型标测导管开发项目、肾动脉消融系统项目、新能量源技术开发项目投资；（2）新增超声成像系统研发、双弯压力感知磁定位灌注射频消融导管研发两个研发子项目；（3）新增海外市场产品注册费用，以配合公司海外市场的持续开拓。 根据上述研发项目调整计划，公司拟调整本项目的投资金额和内部具体投资结构，将投资总额由36,856.24万元调整为56,081.13万元，新增投资部分拟使用“生产基地建设项目”的调减资金部分。具体调整情况如下： 单位：万元
2、生产基地建设项目 “生产基地建设项目”原计划通过对租赁厂房的改建装修增加生产场地、建设生产线、引进更为先进的生产、测试设备、配备相关人员从而扩大公司现有产品的生产能力。公司结合目前生产产能、产品结构、生产线等实际情况，对本项目进行了优化调整：（1）通过租赁设施较完备的厂房进行改造、收购厂房内固定资产等方式，合理降低了工程费用；（2）得益于公司工艺设计能力的提升，公司通过工艺优化不断精减工艺流程，减少了所需设备，进一步节约了成本；（3）随着公司设备研发能力的增强以及国内设备制造技术的不断进步，部分生产设备实现了企业自行制造及国产化替代，在保证生产效率和稳定性的前提下降低了设备采购金额；（4）由于国内代工厂的基础生产工艺技术日益成熟、产品结构丰富，公司将部分劳动密集型工序及大型设备投入工序交由外协加工，显著提高了资金使用效益。 鉴于以上优化措施，公司拟调整该募投项目的投资金额和内部具体投资结构，将投资总额由29,949.49万元调整为7,578.92万元，调减资金将用于投资“电生理介入医疗器械研发项目”及“营销服务体系建设项目”。具体调整情况如下： 单位：万元
3、营销服务体系建设项目 “营销服务体系建设项目”原计划在广州、西安、云南建设营销中心，进行销售和技术支持，推广公司产品及服务；在意大利、西班牙、土耳其、法国、阿根廷建设培训中心，进行技术支持，辐射海外市场，提升公司产品在海外的知名度。截至目前，公司在原计划建设营销中心、培训中心的城市营销推广措施已初见成效，公司产品在广州、西安、云南渗透率已达到一定水平，意大利、西班牙、土耳其、法国、阿根廷已积累一定口碑，市场占有率逐步提升。 为全面落实全球化营销战略，加快提升市场推广速度，公司拟对本项目调整如下：（1）公司目前主要采用“设备销售+设备投放+设备跟台”相结合的经营模式，随着国内市场份额的快速增加，相关设备投放已超出原募集资金项目投资规划，公司计划持续增加设备投放；（2）为进一步提升市场开拓能力及服务能力，公司计划增加市场部、销售部、专业教育部、国际市场销售人员；（3）公司计划调减营销中心、培训中心部分固定资产投入，优先满足上述设备投入、销售人员投入。 根据上述调整计划，公司拟调整该募投项目的投资金额和内部具体投资结构，将投资总额由14,376.84万元调整为17,522.51万元，新增投资部分拟使用“生产基地建设项目”的部分调减资金。具体调整情况如下： 单位：万元
四、本次部分募投项目变更及延期对公司的影响及风险提示 （一）本次部分募投项目变更及延期对公司的影响 公司本次部分募投项目变更及延期系公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经审慎研究后作出的决定。本次调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金使用效率，更好服务公司未来战略发展布局，未实质改变募集资金投资项目的投向和经济效益，不会对募集资金投资项目产生不利影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 针对本次部分募投项目变更及延期事项，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次调整相关事项。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。 （二）风险提示 1、项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响以及项目管理和组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。 2、如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 3、本次《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不能通过股东大会审议的风险。 公司将密切关注市场环境和政策的变化，采取有效措施加强风险管控并及时调整策略以应对风险。 五、履行的审议程序 公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目变更、延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。 六、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将部分募投项目进行变更、延期，上述事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 （二）保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次部分募投项目变更及延期是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况；本次部分募投项目变更及延期事项尚需经公司股东大会审议通过后可实施。综上，保荐人对公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。 七、备查文件 华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2024年5月24日 中财网
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