长盛鑫盛稳健一年持有A (011267): 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金(长盛鑫盛稳健一年持有A份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年05月24日 10:40:55 中财网 |
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原标题:长盛鑫盛稳健一年持有A : 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金(长盛鑫盛稳健一年持有A份额)基金产品资料概要更新
长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金（长盛鑫盛稳健一年持有A份额） 基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月23日
送出日期：2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 长盛鑫盛稳健一年持有 | 基金代码 | 011267 |
| 下属基金简称 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 下属基金交易代码 | 011267 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年8月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日开放申购，每笔
认购、申购资金的最短持有
期限为一年，每份基金份额
在最短持有期到期日的下一
工作日起可赎回 |
| 基金经理 | 蔡宾 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年8月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2003年9月1日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50
个工作日出现前述情形的，可直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超
过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债；可转换
债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| | 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的
股票的比例不得超过股票资产的50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每
个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要
求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 主要投资策略 | 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政
策因素，通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工
具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在
一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在股票投资方面，本基金将运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘股票
内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑行业景气程度、企业竞争优势
等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合对期货合约的估值定价，与现货资产进行匹配，通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M＜50万 | 1.20% |
| | 50万≤M＜200万 | 1.00% |
| | 200万≤M＜500万 | 0.60% |
| | M≥500万 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | - | 0 |
注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。本基金每笔认购、申购资金的最短持有期限为一年，每份基金份额在最短持有期到期日的下一工作日起可赎回。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.00% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 50,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金
份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护
费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》
约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用
类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》 | 相关服务机构 |
| | 或其更新。 | |
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长盛鑫盛稳健一年持有A
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、其他风险等。
本基金的特定风险：
每份认/申购、转换转入份额最短期限锁定持有的风险；本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场和债券市场，其中投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，本基金将综合考虑各类因素确定组合中股票及债券等资产的比例，股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金业绩表现；投资于股指期货的风险；投资于国债期货的风险；投资于资产支持证券的风险；投资港股通标的股票所带来的特有风险；基金合同直接终止的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书；2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。
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