泰禾智能(603656):泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理

时间：2024年05月24日 16:05:54 中财网

原标题:泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-050
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
? 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
? 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
? 本次现金管理的金额：7,750万元、5,000万元、1,400万元、
? 本次现金管理的期限：2024年 5月 23日至 2024年 11月 26日、2024年 5月 23日至 2024年 11月 26日、2024年 5月 24日至 2024年 8月 22日 ? 履行的审议程序：公司于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000万元（含 35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024年4月 26日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票 31,329,758股，每股发行价格为 11.19元，募集资金总额为人民币 35,058.00万元，扣除各项发行费用 608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为 34,449.38万元。该募集资金已于 2023年 3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序 号	募集资金投资项目	项目总投资 额（万元）	拟投入募集 资金金额 （万元）	截至 2023年 末已投入金 额（万元）	项目达到预 定可使用状 态日期
1	智能煤炭干选机产 业化项目（一期）	30,058.00	30,058.00	6,918.31	2026年 5月
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	不适用
合计	35,058.00	35,058.00	11,918.31	-

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行 A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

委托方名称	受托方名 称	产品 类型	产品名称	金额（万元）	预计年 化收益 率	预计收益 金额（万 元）
合肥泰禾智 能科技集团 股份有限公 司	广发银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	广发银行“物华添 宝”G款 2024年第 153期定制版人民币 结构性存款（挂钩黄 金现货看涨阶梯式） （合肥分行）	7,750	1.00%或 2.70%或 2.85%	113.16
合肥泰禾卓 海智能科技 有限公司	广发银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	广发银行“物华添 宝”G款 2024年第 153期定制版人民币 结构性存款（挂钩黄 金现货看涨阶梯式） （合肥分行）	5,000	1.00%或 2.70%或 2.85%	73.01
合肥泰禾卓 海智能科技 有限公司	广发银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	广发银行“物华添 宝”W款 2024年第 98期人民币结构性 存款（挂钩黄金现货 欧式二元看涨）（机 构版）	1,400	1.35%或 2.55%	8.80

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	是否构成关联交易
2024年 5月 23日 -2024年 11月 26日	保本浮动收益型	/	/	否
2024年 5月 23日 -2024年 11月 26日	保本浮动收益型	/	/	否
2024年 5月 24日 -2024年 8月 22日	保本浮动收益型	/	/	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况

产品名称	广发银行“物华添宝”G款 2024年第 153期定制版人民币结构性 存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）
预期收益率	年化收益率 1.00%或 2.70%或 2.85%
现金管理金额	7,750万元、5,000万元
收益起算日	2024年5月23日
到期日	2024年11月26日
理财期限	187天
收益计算	结构性存款收益计算 本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则 广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收 益。 1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所 指标的价格为黄金现货市场交易价格。 2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄 金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货 收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2位，黄金现货的证券代 码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面 不能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允 的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/ 3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如 有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2位。 结构性存款启动日：2024年 05月 23日，如该日为非交易日， 则自动顺延至该日后的第一个交易日 结构性存款期末观察日：2024年 11月 21日，如该日为非交 易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日 期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价 格，本结构性存款即为 2024年 05月 23日的定盘价格。如果在 该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本
	着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计 算。 期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘 价格，本结构性存款即为 2024年 11月 21日的定盘价格。如果在 该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公 平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 低行权价格：期初价格* 91.8% 高行权价格：期初价格* 119.0% 结构性存款收益率的确定 结构性存款收益率根据以下公式来确定： （1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权 价格，到期年化收益率为 1.0000%； （2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权 价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为 2.7000%； （3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高 行权价格，则到期年化收益率为 2.8500%。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收 益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2位。
结算金额及其 支付	结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和 应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则 上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特 殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日 后 2个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供 履约担保	否。
理财业务管理 费的收取约定	无。

产品名称	广发银行“物华添宝”W款 2024年第 98期人民币结构性存款（挂 钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
预期收益率	年化收益率 1.35%或 2.55%
现金管理金额	1,400万元
收益起算日	2024年5月24日
到期日	2024年8月22日
理财期限	90天
收益计算	结构性存款收益计算 本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则 广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收 益。 1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所 指标的价格为黄金现货市场交易价格。 2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄 金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货 收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2位，黄金现货的证券代 码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面 不能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允 的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/ 3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如 有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2位。 结构性存款启动日：2024年 05月 24日，如该日为非交易日， 则自动顺延至该日后的第一个交易日 结构性存款期末观察日：2024年 08月 19日，如该日为非交 易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日 期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价 格，本结构性存款即为 2024年 05月 24日的定盘价格。如果在该 日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公 平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘 价格，本结构性存款即为 2024年 08月 19日的定盘价格。如果在 该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公 平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 行权价格：期初价格* 92.8% 结构性存款收益率的确定 结构性存款收益率根据以下公式来确定：
	（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于行权价 格，则到期年化收益率为 1.3500%； （2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于行 权价格，则到期年化收益率为 2.5500%。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收 益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2位。
结算金额及其 支付	结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和 应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则 上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特 殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日 后 2个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供 履约担保	否。
理财业务管理 费的收取约定	无。

（二）现金管理的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

（三）本次现金管理受托方的情况
1、广发银行股份有限公司成立于 1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。基本情况如下：

名称	成立时间	法定 代表 人	注册资本	主营业务	主要股 东	是否为 本次交 易专设
广发 银行 股份 有限 公司	1988-7-8	王凯	2,178,986.0711 万元	吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理国内外结算；办理 票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券等有 价证券；从事同业拆借；提供信用 证服务及担保；从事银行卡业务； 代理收付款项及代理保险业务；提 供保管箱服务；外汇存、贷款；外	中国人 寿保险 股份有 限公 司、国 网英大 国际控 股集团 有限公	否
				汇汇款；外币兑换；国际结算；结 汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票 据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；发行和代理发行股 票以外的外币有价证券；自营和代 客外汇买卖；代理国外信用卡的发 行及付款业务；离岸金融业务；资 信调查、咨询、见证业务；经中国 银监会等批准的其他业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	司、中 信信托 有限责 任公司 等

2、广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2023年 12月 31日/2023年度（万元）
资产总额	350,952,157
资产净额	27,698,429
收入总额	6,967,831
净利润	1,601,877

（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

三、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司近一年主要财务数据情况如下表所示：

项目	2023年12月31日/2023年度（万元）
资产总额	162,678.14
负债总额	31,029.01
归属于上市公司股东的净资产	131,158.64
经营活动现金流量净额	1,341.34

本次进行现金管理的金额为 14,150.00万元，占 2023年 12月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 24.49%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、履行的内部决策程序
公司于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000万元（含 35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024年 4月 26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。该事项已经公司监事会发表了同意意见，且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、风险提示
本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 金额单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	前次审批额度内
		41,850.00	41,850.00	748.77	0.00
		现行审批额度内
		14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
2	券商理财产品	24,500.00	5,000.00	48.68	19,500.00
合 计	797.45	33,650.00
最近12个月内单日最高投入金额	41,850.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	31.91
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	70.53
目前已使用的理财额度	33,650.00
尚未使用的理财额度	1,350.00
总理财额度	35,000.00

八、备查文件
1、广发银行“物华添宝”G款2024年第153期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）合同及理财回单；
2、广发银行“物华添宝”W款2024年第98期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）合同及理财回单。


特此公告。


合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2024年 5月 25日