千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回
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时间：2024年05月24日 16:05:58 中财网 |
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原标题:
千禾味业:
千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告
证券代码：603027 证券简称：
千禾味业 公告编号：临2024-044
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●本次收回现金管理的受托方：
中信银行成都建设路支行
●本次收回现金管理产品名称：
中信银行单位大额存单230496期
●本次收回现金管理本金金额：1,000万元
●本次收回现金管理收益：26万元
一、本次收回现金管理产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：
单位：万元
| 序
号 | 理财产品类型 | 实际总投入
金额 | 本次收回本
金 | 本次收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 中信银行单位大额存单 230496
期 | 5,000 | 1,000 | 26 | 2,000 |
注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于2024年4月29日收回1,000万元，2024年5月15日收回1,000万元，本次收回1,000万元，尚余2,000万元未收回。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况
单位：万元
| 序
号 | 理财产品类型 | 实际投入
金额 | 实际收回
本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 2023年第27期公司类法人客户人民币大额
存单产品 | 35,000 | 26,000 | 319.48 | 9,000 |
| 2 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
15864 期 | 3,000 | 3,000 | 22.93 | 0 |
| 3 | 中信银行单位大额存单 230496 期 | 5,000 | 3,000 | 75.33 | 2,000 |
| 合计 | 43,000 | 32,000 | 417.74 | 11,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 43,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 11.77 | | | | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.79 | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | 11,000 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | 32,000 | | | | |
| 总理财额度 | 43,000 | | | | |
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年5月25日
中财网
