科瑞技术(002957):使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告
|
时间:2024年05月24日 16:16:09 中财网 |
|
原标题:
科瑞技术:关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240524&stockid=75042&stockcode=002957)
证券代码:002957 证券简称:
科瑞技术 公告编号:2024-034
深圳
科瑞技术股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。深圳
科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“
科瑞技术”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议以及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,为促进公司发展,充分利用自有资金,提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金,增加资金收益,同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过80,000万元人民币,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同,由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起 12个月,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2024-016)。
一、公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的情况
(一)委托理财产品到期赎回情况
截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下:
序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 赎回日 | 预计年
化收益
率 | 资金
来源 | 币
种 | 赎回金
额(万
元) | 到期收
益(万
元) | 实际
收益
率 |
1 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 招商银行股份有限
公司深圳科苑支行 | 招银理财招赢日日金
现金管理类理财计划 | 固定收益
类,非保本
浮动收益型 | 2024/2
/5 | 2024/3
/14 | 2.6400% | 自有
资金 | 人
民
币 | 3,000 | 6.87 | 2.25
96% |
2 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 招商银行深圳市高
新园支行 | 美元定期存款二个月 | 定期存款 | 2024/1
/16 | 2024/3
/16 | 5.3100% | 自有
资金 | 美
元 | 300 | 2.66 | 5.31
00% |
3 | 深圳科瑞
技术股份
有限公司 | 交通银行深圳分行
科技园支行 | 美元定期存款二个月 | 定期存款 | 2024/1
/11 | 2024/3
/11 | 5.3000% | 自有
资金 | 美
元 | 300 | 2.65 | 5.30
00% |
4 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 招商银行股份有限
公司深圳科苑支行 | 招商银行点金系列看
跌两层区间63天结构
性存款(产品代码:
NSZ06385) | 保本浮动收
益型 | 2024/2
/5 | 2024/4
/8 | 1.85%-
2.5% | 自有
资金 | 人
民
币 | 3,000 | 9.58 | 1.85
41% |
5 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司成都东大
街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3
/14 | 2024/4
/14 | 5.3200% | 自有
资金 | 美
元 | 500 | 2.29 | 5.32
00% |
6 | 深圳科瑞
技术股份
有限公司 | 交通银行深圳分行
科技园支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3
/15 | 2024/4
/15 | 5.3000% | 自有
资金 | 美
元 | 200 | 0.91 | 5.30
32% |
7 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司成都东大
街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3
/19 | 2024/4
/19 | 5.3200% | 自有
资金 | 美
元 | 700 | 3.21 | 5.32
00% |
序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 赎回日 | 预计年
化收益
率 | 资金
来源 | 币
种 | 赎回金
额(万
元) | 到期收
益(万
元) | 实际
收益
率 |
8 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 招商银行深圳市高
新园支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3
/19 | 2024/4
/19 | 5.3097% | 自有
资金 | 美
元 | 200 | 0.91 | 5.30
97% |
9 | 深圳科瑞
技术股份
有限公司 | 民生银行深圳宝安
支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对
美元汇率结构性存款
(SDGA240120V) | 保本浮动收
益型 | 2024/2
/1 | 2024/5
/6 | 1.6%-
2.8% | 自有
资金 | 人
民
币 | 2,000 | 14.58 | 2.80
00% |
10 | 深圳市科
瑞技术科
技有限公
司 | 招商银行股份有限
公司深圳光明支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/4
/11 | 2024/5
/11 | 5.2800% | 自有
资金 | 美
元 | 100 | 0.44 | 5.28
00% |
11 | 成都市鹰
诺实业有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司成都东大
街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/4
/24 | 2024/5
/24 | 5.3100% | 自有
资金 | 美
元 | 1,000 | 4.43 | 5.31
00% |
说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。
(二)委托理财产品购买情况
截止本公告日,公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:
序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年
化收益
率 | 资金来
源 | 币种 | 购买
金额
(万
元) |
1 | 深圳科瑞技术股
份有限公司 | 交通银行深圳分行科技园
支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3/
15 | 2024/4/
15 | 5.3000% | 自有资
金 | 美元 | 200 |
序
号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年
化收益
率 | 资金来
源 | 币种 | 购买
金额
(万
元) |
2 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 中国民生银行股份有限公
司成都东大街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3/
14 | 2024/4/
14 | 5.3200% | 自有资
金 | 美元 | 500 |
3 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 中国民生银行股份有限公
司成都东大街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3/
19 | 2024/4/
19 | 5.3200% | 自有资
金 | 美元 | 700 |
4 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 招商银行深圳市高新园支
行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/3/
19 | 2024/4/
19 | 5.3097% | 自有资
金 | 美元 | 200 |
5 | 深圳科瑞技术股
份有限公司 | 中国农业银行深圳中山花
园支行 | 2022 年第 35期公司
类法人客户人民币大额
存单产品 | 单位大额存
单 | 2022/8/
25 | 2025/8/
25 | 3.2500% | 自有资
金 | 人民币 | 1,000 |
6 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 成都银行 | 成都银行芙蓉锦程”单
位结构性存款产品 | 保本浮动收
益 、封闭
式 | 2024/4/
1 | 2024/6/
27 | 1.43%--
2.50% | 自有资
金 | 人民币 | 2,000 |
7 | 深圳市科瑞技术
科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深
圳光明支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/4/
11 | 2024/5/
11 | 5.2800% | 自有资
金 | 美元 | 100 |
8 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 中国民生银行股份有限公
司成都东大街支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/4/
24 | 2024/5/
24 | 5.3100% | 自有资
金 | 美元 | 1,000 |
9 | 成都市鹰诺实业
有限公司 | 招商银行深圳市高新园支
行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/5/
9 | 2024/6/
9 | 5.2886% | 自有资
金 | 美元 | 300 |
1
0 | 深圳市科瑞技术
科技有限公司 | 招商银行股份有限公司深
圳光明支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/5/
15 | 2024/6/
15 | 5.2900% | 自有资
金 | 美元 | 100 |
说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。
二、公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况) 截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行证券投资的未到期余额为人民币27,500万元,美元400万。公司使用暂时闲置的
自有资金进行证券投资的单日最高余额为4.40亿元人民币。上述未到期余额未超过公司股东大会审批的使用部分自有资金进行证券投
资的授权投资额度范围。具体情况如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化
收益率 | 资金
来源 | 币种 | 理财余额(万
元) |
中国民生银行股份有
限公司崇州支行 | FGG2301A09/2023年2年期
按月集中转让大额存单第9
期 | 单位大额存单 | 2023/8/21 | 2025/8/21
(可转让,可
提前支取) | 2.6000% | 自有
资金 | 人民
币 | 3,000 |
深圳农村商业银行上
塘支行 | 深圳农村商业银行单位大额存
单2020年第4期三年(期满
付息)EU | 单位大额存单 | 2020/12/30 | 2023/12/30
(可转让,可
提前支取) | 4.2625% | 自有
资金 | 人民
币 | 1,000 |
中国银行股份有限公
司深圳龙华支行 | 大湾区-鹏城乾益)中银理财
-臻享(封闭式)2023004 | 权益类、非保本
浮动收益型 | 2023/8/3 | 2026/8/4 | 5.0000% | 自有
资金 | 人民
币 | 500 |
中国工商银行崇州支
行 | 中国工商银行2023年第3期
公司客户大额存单(36个
月) | 定期存款 | 2023/12/13 | 2026/1/3 | 3.1000% | 自有
资金 | 人民
币 | 10,000 |
中国建设银行深圳高
新园支行 | 单位大额存单 | 定期存款 | 2024/1/25 | 2024/7/25 | 1.7000% | 自有
资金 | 人民
币 | 2,300 |
中国建设银行深圳高
新园支行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类
封闭式产品2024年第28期 | 固定收益类,非
保本浮动收益型 | 2024/1/23 | 2024/7/18 | 2.80%-
3.75% | 自有
资金 | 人民
币 | 2,700 |
中国工商银行崇州支
行 | 人民币单位定期存款三个月 | 定期存款 | 2024/3/6 | 2024/6/6 | 2.6000% | 自有
资金 | 人民
币 | 5,000 |
中国农业银行深圳中
山花园支行 | 2022 年第 35期公司类法人
客户人民币大额存单产品 | 单位大额存单 | 2022/8/25 | 2025/8/25 | 3.2500% | 自有
资金 | 人民
币 | 1,000 |
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化
收益率 | 资金
来源 | 币种 | 理财余额(万
元) |
成都银行 | 成都银行芙蓉锦程”单位结构
性存款产品 | 保本浮动收
益 、封闭式 | 2024/4/1 | 2024/6/27 | 1.43%--
2.50% | 自有
资金 | 人民
币 | 2,000 |
招商银行深圳市高新
园支行 | 美元定期存款一个月 | 美元定期存款一
个月 | 2024/5/9 | 2024/6/9 | 5.2900% | 自有
资金 | 美元 | 300 |
招商银行股份有限公
司深圳光明支行 | 美元定期存款一个月 | 定期存款 | 2024/5/14 | 2024/6/14 | 5.2800% | 自有
资金 | 美元 | 100 |
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司及公司全资子公司、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,使用部分闲置自有资金进行证券投资,但投资收益仍可能受到宏观经济、金融市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实;在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资,是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的证券投资,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、相关证券投资产品的业务凭证、产品说明书及风险揭示书等。
特此公告。
深圳
科瑞技术股份有限公司
董事会
2024年5月25日
中财网