锡装股份(001332):使用使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年05月24日 17:16:47 中财网
原标题:锡装股份:关于使用使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2024-022
无锡化工装备股份有限公司
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 11月 17日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度总额不超过 70,000万元(含本数)的自有资金和总额不超过 20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,授权期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023年 11月 18日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-041)。

近日,公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、 本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况 单位:人民币万元

序 号受托方产品名称金额起息日到期日产品 类型预期年 化收益 率资金 来源
1宁波银行股份 有限公司无锡 分行单位结构性存款 7202402531产品9,0002024-05-232024-08-23保本浮 动型1.50% ~ 2.90%自有 资金
二、关联关系说明
公司与上述受托方宁波银行股份有限公司无锡分行之间不存在关联关系。

三、审批程序
公司于2023年11月17日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在董事会审批额度之内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露 义务。

五、对公司日常经营的影响
公司用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营和募投项目建设并有效控制风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下表:
单位:人民币万元

序 号受托方产品名称金额起息日到期日产品 类型预期年 化收益 率资金 来源是否 到期投资 收益
1中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225704】9,9902023-01-062023-07-10保本 保最 低收 益型1.6000% 或 4.4300%募集 资金224.3097
2中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225705】10,0102023-01-062023-07-11保本 保最 低收 益型1.6000% 或 4.4301%募集 资金81.6157
3宁波银 行股份 有限公 司无锡 分行单位结构性存款 230517产品20,0002023-03-082023-06-08保本 浮动 型1.50% ~ 3.30%自有 资金166.3561
4中信银 行股份共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款20,0002023-03-082023-06-06保本 浮动1.30% ~自有 资金135.6164
 有限公 司无锡 分行14089期   收益 封闭 式3.15%   
5中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202332744】4,9002023-04-202023-07-27保本 保最 低收 益型1.4000% 或 4.4900%募集 资金59.0711
6中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202332745】5,1002023-04-202023-07-28保本 保最 低收 益型1.4000% 或 4.4901%募集 资金19.3660
7宁波银 行股份 有限公 司无锡 分行单位结构性存款 231417产品20,0002023-06-122023-09-12保本 浮动 型1.50% ~ 3.15%自有 资金158.7945
8中信银 行股份 有限公 司无锡 分行共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 15502期10,0002023-06-102023-09-08保本 浮动 收益 封闭 式1.05% ~ 3.12%自有 资金67.0685
9宁波银 行股份 有限公 司无锡 分行单位结构性存款 232594产品20,0002023-09-142023-11-14保本 浮动 型1.50% ~ 3.15%自有 资金100.2740
10宁波银 行股份 有限公 司无锡 分行单位结构性存款 7202303353产品20,0002023-11-222024-05-22保本 浮动 型1.50% ~ 2.90%自有 资金289.2055
11中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407438】8,3302024-05-132024-11-13保本 保最 低收 益型1.50% 或 3.1001%募集 资金
12中国银 行股份 有限公挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407439】8,6702024-05-132024-11-15保本 保最 低收1.50% 或 3.1002%募集 资金
 司无锡 太湖新 城支行    益型    
13中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407440】1,4702024-05-132024-08-14保本 保最 低收 益型1.30% 或 3.26%募集 资金
14中国银 行股份 有限公 司无锡 太湖新 城支行挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407441】1,5302024-05-132024-08-16保本 保最 低收 益型1.30% 或 3.2601%募集 资金
15宁波银 行股份 有限公 司无锡 分行单位结构性存款 7202402531产品9,0002024-05-232024-08-23保本 浮动 型1.50% ~ 2.90%自有 资金
截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理的未到期金额共计20,000万元,使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计9,000万元。截至本公告日前十二个月内,未出现超过公司董事会或股东大会审议通过的进行现金管理的资金额度和投资期限的情况。

七、备查文件
产品说明书、认购协议、银行回执等文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年5月24日

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