海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

 时间：2024年05月24日 19:10:46 中财网

原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-071 债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2024年 5月 16日召开的 2023年度股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

近日，公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023年 8月 9日与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，合同到期日为 2024年 8月 9日；公司于 2023年 8月 9日与兴业银行青岛胶州支行签署了《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，合同到期日为 2024年 8月 8日。具体内容详见公司于 2023年 8月 15日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-100）。上述两个理财专户已完成注销，相关理财协议自行终止，具体内容详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户的公告》（公告编号：2024-051）。

海泰科模具于 2023年 8月 18日与民生银行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，合同到期日为 2024年 8月 18日。具体内容详见公司于2023年 8月 25日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-102）。由于民生银行对上述“流动利 D”产品进行调整，经与公司协商，海泰科模具申请解除了上述现金管理服务协议，协议终止日期为 2024年 5月 22日。

上述理财协议终止后，相关收益已全部到账，合计获得收益金额为 25,034.63元。

具体情况如下：

序 号购买 主体签约银行产 品 名 称产品类 型认购金额（元）起息 日到期 日预期 年化 收益 率实际 收益 金额/ 元
1海泰 科模 塑中国民生 银行股份 有限公司 青岛分行流 动 利 D活期存 款不满 7天 1.000%,超过 (含)7天不满 3个月 1.550%,超过(含)3个月 不满6个月1.750%,超过 (含)6个月不满 1年 1.950%,超过(含)1年不 满 2年 2.150%2023. 08.092024. 04.171.00 %~2 .15%9,411. 51
2海泰 科模 塑兴业银行 青岛胶州 支行协 定 存 款活期存 款30万元以下执行活期利 率 0.2%，30万以上执行 基准利率2023. 08.092024. 04.191.05 %533.2 1
3海泰 科模 具中国民生 银行股份 有限公司 青岛分行流 动 利 D活期存 款不满 7天 1.000%，超过 (含)7天不满 3个月 1.550%，超过(含)3个月 不满 6个月 1.750%，超 过(含)6个月不满 1年 1.950%，超过(含)1年不 满 2年 2.150%2023. 08.182024. 05.221.00 %-2. 15%15,08 9.91
合计　　　25,03 4.63　　　　　
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

购买 主体签约银行产品名 称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年 化收益 率
海泰 科模 具中国民生 银行股份 有限公司 青岛分行协定存 款活期存款基本存款额度 0.01 元，超过基本存款 额度部分执行协定 存款利率 1.15%2024.5.232025.5.221.15%
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2023年度股东大会审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品名 称产品类型产品说明起息日到期日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益 （元）
1海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行协定存 款活期存款活期账户内超过 10万元，利率按照 协定存款基准利率加 60个基点2022.08.112023.08.041.15%-1.7 5%是129,380.23
2海泰科 模具中国民生银行股份 有限公司青岛分行流动利 D活期存款活期账户资金不满 7天利率按照 1.35%执行，7天以上利率按照 2.1% 执行2022.08.172023.08.171.35%-2.1 0%是72,214.68
3海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行协定存 款活期存款活期账户内超过 5万元，利率按照 协定存款基准利率加 55个基点2022.08.232023.08.221.35%-1.7 0%是318,925.26
4海泰科 模塑中国民生银行股份 有限公司青岛分行流动利 D活期存款不满7天1.000%,超过(含)7天不满3 个月 1.550%,超过(含)3个月不满 6 个月 1.750%,超过(含)6个月不满 1 年 1.950%,超过(含)1年不满 2年 2.150%2023.08.092024.04.171.00%~2. 15%是9,411.51
5海泰科 模塑兴业银行青岛胶州 支行协定存 款活期存款30万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行基准利率2023.08.092024.04.191.05%是533.21
6海泰科 模具中国民生银行股份 有限公司青岛分行流动利 D活期存款不满 7天 1.000%，超过(含)7天不满 3个月 1.550%，超过(含)3个月不满 6个月 1.750%，超过(含)6个月不满 1年 1.950%，超过(含)1年不满 2年 2.150%2023.08.182024.05.221.00%-2.1 5%是15,089.91
合计　　　　545,554.80　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主 体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益（元）
1海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款 NQD00524保本浮动 收益型43,200,000.002023.05.102023.05.311.65%-3.0 0%是74,564.38
2海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行青岛银行单位结构 性存款保本浮动 收益型37,000,000.002023.05.102023.06.121.80%-3.0 2%是97,680.00
3海泰科青岛银行股份有限青岛银行单位结构保本浮动4,000,000.002023.05.102023.06.121.80%-3.0是10,560.00
　模具公司辽宁路支行性存款收益型　　　2%　　
4海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款 NQD00540保本浮动 收益型73,700,000.002023.06.052023.06.301.65%-3.0 0%是151,438.36
5海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行青岛银行单位结构 性存款保本浮动 收益型30,500,000.002023.06.132023.07.171.60%-3.0 2%是85,801.10
6海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行青岛银行单位结构 性存款保本浮动 收益型2,000,000.002023.06.132023.07.171.60%-3.0 2%是5,626.30
7海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款 NQD00557保本浮动 收益型24,000,000.002023.07.042023.07.311.65%-2.6 5%是47,046.58
8海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行青岛银行单位结构 性存款保本浮动 收益型49,000,000.002023.07.052023.07.281.60%-2.8 0%是86,454.79
9海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型43,000,000.002023.08.092023.09.041.60%-2.8 0%是85,764.38
10海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型15,000,000.002023.08.092023.09.041.60%-2.8 0%是29,917.81
11海泰科 模塑中信银行股份有限 公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型95,000,000.002023.08.212023.09.251.05%-2.7 0%是209,520.55
12海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型7,000,000.002023.09.042023.09.281.65%-2.3 5%是10,816.44
13海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002023.08.312023.10.091.65%-2.4 5%是26,178.08
14海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002023.08.312023.10.091.65%-2.4 5%是52,356.16
15海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002023.09.062023.10.171.60%-2.7 8%是25,588.49
16海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型31,000,000.002023.09.062023.10.171.60%-2.7 8%是93,322.74
17海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行结构性存款保本浮动 收益型35,000,000.002023.09.302023.10.301.05%-2.6 0%是30,205.48
18海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.08.092023.11.091.65%-2.7 0%是204,164.38
19海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行结构性存款保本浮动 收益型101,370,000.002023.08.142023.11.141.05%-2.8 5%是625,994.47
20海泰科青岛银行股份有限结构性存款保本浮动80,000,000.002023.08.142023.11.131.60%-3.0是582,400.00
　模塑公司辽宁路支行　收益型　　　2%　　
21海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.08.312023.11.301.65%-2.5 5%是190,726.03
22海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型6,500,000.002023.10.182023.11.291.60%-2.7 5%是20,568.49
23海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型31,000,000.002023.10.182023.11.291.60%-2.7 5%是98,095.89
24海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行结构性存款保本浮动 收益型35,000,000.002023.11.012023.12.011.05%-2.5 5%是30,205.48
25海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行结构性存款保本浮动 收益型92,000,000.002023.11.162023.12.181.05%-2.6 0%是209,709.59
26海泰科 模塑青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002023.11.142023.12.141.60%-2.8 0%是177,534.25
27海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.042023.12.291.65%-2.3 5%是48,287.67
28海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.012024.01.051.60%-2.7 5%是76,232.88
29海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型10,500,000.002023.12.012024.01.051.60%-2.7 5%是26,681.51
30海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002023.10.122024.01.121.65%-2.5 5%是109,265.75
31海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.11.132024.02.161.65%-2.5 5%是199,109.59
32海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型21,000,000.002024.01.082024.02.201.60%-2.7 0%是64,323.29
33海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型9,400,000.002024.01.082024.02.201.60%-2.7 0%是28,792.33
34海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002024.02.192024.02.291.65%-2.7 0%是22,191.78
35海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.012024.03.011.65%-2.5 0%是186,986.30
36海泰科 模塑中信银行青岛城阳 支行结构性存款保本浮动 收益型35,390,000.002023.12.042024.03.051.05%-2.6 0%是231,925.70
37海泰科青岛银行股份有限结构性存款保本浮动80,600,000.002023.12.152024.03.201.60%-2.7是570,250.52
　模塑公司辽宁路支行　收益型　　　9%　　
38海泰科 模塑中信银行股份有限 公司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型92,200,000.002023.12.212024.03.221.05%-2.6 0%是488,028.49
39海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型29,500,000.002024.02.212024.03.281.60%-2.7 0%是75,649.32
40海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型9,200,000.002024.02.212024.03.281.60%-2.7 0%是23,592.33
41海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002024.01.052024.04.081.65%-2.5 0%是128,767.12
42海泰科 模塑爱建证券爱建泓盛 76号本金保障 型5,000,000.002023.08.222024.04.152.90%是94,547.94
43海泰科 模塑招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002024.01.172024.04.171.65%-2.5 0%是105,958.90
44海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.03.272024.04.301.65%-3.0 5%是198,876.71
45海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002024.04.092024.04.301.65%-2.7 0%是26,408.22
46海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型29,200,000.002024.04.022024.05.091.60%-2.7 0%是76,960.00
47海泰科 模具青岛银行股份有限 公司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.04.022024.05.091.60%-2.7 0%是22,402.74
48海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002024.03.052024.05.171.65%-2.5 0%是300,000.00
49海泰科 新材料招商银行股份有限 公司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型93,000,000.002024.05.062024.05.171.65%-2.9 0%是81,279.45
合计　　　　　6,448,758.76　　　　
（二）尚未到期的产品情况 （未完）
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