航天智造(300446):签订募集资金三方监管协议之补充协议
航天智造科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智 造”）于 2023年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于 同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），同意公司发行 股份募集配套资金不超过 210,000万元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 179,487,179股，每股发行价格 11.70元，本次发行募集资金总额 人民币 2,099,999,994.30元。2023年 11月 20日，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532号）。根据该报告，截至 2023年 11月 17日止，公 司本次发行募集资金总额人民币 2,099,999,994.30元，扣除不含 税的发行费用人民币 27,769,327.46元，实际募集资金净额为人 民币 2,072,230,666.84元。 二、募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订情况 为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益， 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司开立募集资金专项账户，对本次募集资金 的存放和使用实施专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金 的商业银行签署募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2023 年 12月 15日在巨潮资讯网披露的《关于开设募集资金专项账户 并签订三方监管协议公告》。 三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容 经公司 2024年度第一次临时股东大会审议通过，公司对“佛 山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项 目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项 目”进行终止实施；对“年产 54万套汽车内外饰件生产项目” 和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行 调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额 等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有 限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。具体情况详见 公司于 2024年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于终止、调整 部分募投项目及新增募投项目的公告》。 基于上述变更事项，公司及其子公司与募集资金专项账户开 户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议之补充协议》，就专户用途、实施主体进行了 调整，具体情况如下：
《募集资金三方监管协议之补充协议》 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024年 5月 24日 中财网
 |