品渥食品(300892):使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年05月24日 20:31:07 中财网
原标题:品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-021 品渥食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 22日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币 7,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023年 8月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）自有资金购买理财情况

序 号买入 方受 托 机 构产 品 名 称产 品 类 型认购金额 （万元）起始日到期日预期年化 收益率资 金 来 源
1北京 市品 利食 品有 限公 司广 发 银 行 北 京 分结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型1,500.002024/5/142024/8/121.1%或 2.75%自 有 资 金
行
国
展
支
行

2北京 市品 利食 品有 限公 司广 发 银 行 北 京 分 行 国 展 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型1,500.002024/5/142024/8/120.5%或 2.8%自 有 资 金
3北京 市品 利食 品有 限公 司上 海 浦 东 发 展 银 行 北 京 万 寿 路 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,000.002024/5/132024/8/131.2%或 2.55%或 2.75%自 有 资 金
4公司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 1 号 集 合 资非 保 本 浮 动 收 益 型500.002024/5/15赎回日4.00%自 有 资 金
产
管
理
计
划

5公司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型500.002024/5/21赎回日4.00%自 有 资 金
6公司嘉 实 资 本 管 理 有 限 公 司嘉 实 资 本 - 粤 湾 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型2,000.002024/5/23赎回日4.00%自 有 资 金
合计8,000.00　　　　　　　　

（二）闲置募集资金购买理财情况

序 号买入 方受 托 机 构产 品 名 称产 品 类 型认购金额 （万元）起始日到期日预期年化 收益率资 金 来 源
1公司宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 普 陀 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型3,000.002024/4/112024/7/111.00%- 2.80%募 集 资 金
合计3,000.00　　　　　　　　
二、关联关系说明
公司与嘉实资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发银行北京分行国展支行、上海浦东发展银行北京万寿路支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序 号买 入 方受 托 机 构产 品 名 称产 品 类 型认购金额 （万元）起始日到期日预期 年化 收益 率资 金 来 源是 否 到 期 赎 回实现 收益 （万 元）
1公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 4 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型1,000.002023/6/20赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
中
信
期
货
中
-
信 非
粤
证 保
湾
券 本 自
2
公 股 浮 4.00 有 未到
2 号 1,000.00 2023/6/21 赎回日 否
司 份 动 % 资 期
集
有 收 金
合
限 益
资
公 型
产
司
管
理
计
划

3公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 4 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型800.002023/7/18赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
4公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 2 号 集非 保 本 浮 动 收 益 型200.002023/7/19赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
合
资
产
管
理
计
划

5公 司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 川 北 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,400.002023/8/12023/11/11.85 %或 2.7% 或 2.9%募 集 资 金是16.33
6北 京 市 品 利 食 品 有 限 公 司广 发 银 行 北 京 分 行 国 展 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型4,000.002023/8/42023/11/21.3% 或 3% 或 3.05 %自 有 资 金是29.59
7公 司中 信 证 券 股 份 有 限保 本 增 益 系 列 3 1 6保 本 型3,000.002023/8/162023/8/232.30 %自 有 资 金是1.32
公 0
司 期
收
益
凭
证

8公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司保 本 增 益 系 列 3 1 9 7 期 收 益 凭 证保 本 型3,000.002023/8/282023/9/42.30 %自 有 资 金是1.32
9公 司宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 普 陀 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,000.002023/9/262024/3/281.5% - 2.85 %募 集 资 金是28.73
1 0公 司平 安 信 托 有 限 责平 安 信 托 固 益 联非 保 本 浮 动 收1,000.002023/10/232024/1/243.6% - 4.1%自 有 资 金是9.33
任 3 益
公 M 型
-
司
3
5
号
集
合
资
金
信
托
计
划

1 1公 司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,400.002023/11/62024/2/51.85 %或 2.5% 或 2.7%募 集 资 金是14.96
1 2北 京 市 品 利 食 品 有 限 公 司广 发 银 行 北 京 分 行 国 展 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,500.002023/11/102024/2/51.1% 或 2.75 %或 2.85 %自 有 资 金是6.55
1 3北 京广 发结 构保 本2,500.002023/11/102024/2/51.5% 或自 有是15.79
市 银 性 浮 2.65 资
品 行 存 动 % 金
利 北 款 收
食 京 益
品 分 型
有 行
限 国
公 展
司 支
行

1 4公 司宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 普 陀 支 行通 知 存 款保 本 型1,500.002023/11/82024/4/91.55 %募 集 资 金是9.88
1 5公 司嘉 实 资 本 管 理 有 限 公 司嘉 实 资 本 - 粤 湾 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型1,000.002023/11/30赎回日5.00 %自 有 资 金否未到 期
中
信
期
货
中
-
信 非
粤
证 保
湾
券 本 自
1
1 公 股 浮 5.00 有 未到
号 800.00 2023/12/20 赎回日 否
6 司 份 动 % 资 期
集
有 收 金
合
限 益
资
公 型
产
司
管
理
计
划

1 7公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型1,260.002024/1/31赎回日6.30 %自 有 资 金否未到 期
1 8公 司嘉 实 资 本 管 理 有 限 公 司嘉 实 资 本 - 粤 湾 5 号 集非 保 本 浮 动 收 益 型240.002024/2/1赎回日6.60 %自 有 资 金否未到 期
合
资
产
管
理
计
划

1 9公 司平 安 信 托 有 限 责 任 公 司平 安 信 托 固 益 联 3 M - 3 6 号 集 合 资 金 信 托 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型500.002024/2/52024/5/53.6% - 4.0%自 有 资 金是4.55
2 0公 司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,400.002024/2/72024/5/101.85 %- 2.65 %募 集 资 金是16.2
广
北
发
京
银
市 保
行
品 结 本 0.5%
北 自
利 构 浮 或
2 京 有
食 性 动 2,000.00 2024/2/8 2024/5/8 2.9% 是 14.3
1 分 资
品 存 收 或
行 金
有 款 益 3.1%
国
限 型
展
公
支
司
行

2 2北 京 市 品 利 食 品 有 限 公 司上 海 浦 东 发 展 银 行 北 京 万 寿 路 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型3,000.002024/2/82024/5/81.2% 或 2.55 %或 2.75 %自 有 资 金是19.13
2 3公 司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 虹 口 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型2,000.002024/3/222024/6/241.85 %或 2.57 %或 2.77 %自 有 资 金否未到 期
宁
波
银
行
股
保
份
结 本
有 1.00 募
构 浮
2 %-
公 限 集 未到
性 动 3,000.00 2024/4/11 2024/7/11 否
4 司 公 2.80 资 期
存 收
司 % 金
款 益
上
型
海
普
陀
支
行

2 5北 京 市 品 利 食 品 有 限 公 司广 发 银 行 北 京 分 行 国 展 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型1,500.002024/5/142024/8/121.1% 或 2.75 %自 有 资 金否未到 期
2 6北 京 市 品 利 食 品 有 限 公 司广 发 银 行 北 京 分 行 国 展 支 行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型1,500.002024/5/142024/8/120.5% 或 2.8%自 有 资 金否未到 期
2 7北 京 市 品上 海 浦 东结 构 性保 本 浮 动2,000.002024/5/132024/8/131.2% 或 2.55 %或自 有 资 金否未到 期
利 发 存 收 2.75
食 展 款 益 %
品 银 型
有 行
限 北
公 京
司 万
寿
路
支
行

2 8公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型500.002024/5/15赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
2 9公 司中 信 证 券 股 份 有 限 公 司中 信 期 货 - 粤 湾 3 号 集 合 资 产 管 理非 保 本 浮 动 收 益 型500.002024/5/21赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
计
划

3 0公 司嘉 实 资 本 管 理 有 限 公 司嘉 实 资 本 - 粤 湾 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划非 保 本 浮 动 收 益 型2,000.002024/5/23赎回日4.00 %自 有 资 金否未到 期
截至本公告披露日（含本次），公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为 16,300万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为3,000万元，未超过公司股东大会授权的额度范围。

六、备查文件
1、理财产品协议及回单。


特此公告。


品渥食品股份有限公司
董事会
2024年05月24日

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