捷安高科(300845):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年05月27日 18:55:18 中财网 |
|
原标题:
捷安高科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300845 证券简称：
捷安高科 公告编号：2024-051
郑州
捷安高科股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州
捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
近日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
| 受托人
名称 | 产品
名称 | 金额
（万
元） | 产品
类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益
（元） | 资金
类型 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 3,000 | 保本型 | 2024-4-25 | 2024-5-25 | 65,342.46 | 自有
资金 |
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、公司此前十二个月现金管理的情形
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币16,000万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
| 受托人
名称 | 产品
名称 | 金额
（万
元） | 产品
类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益
（元） | 是否
赎回 | 资金
类型 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 6,500 | 保本型 | 2023-5-13 | 2023-7-13 | 298,732.88 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 大额
存单 | 5,000 | 保本型 | 2023-7-13 | 2026-7-13
（可提前支
取） | | 否 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 2,000 | 保本型 | 2023-7-14 | 2023-9-14 | 103,616.44 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,500 | 保本型 | 2023-9-16 | 2023-11-16 | 61,417.81 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 21,369.86 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-1-5 | 2024-1-31 | 17,309.59 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-1-5 | 2024-1-31 | 17,309.59 | 是 | 自有
资金 |
| 广发银行
股份有限
公司 | 大额
存单 | 10,000 | 保本型 | 2021-4-9 | 2024-4-9
（可提前支
取） | 11,100,000 | 是 | 募集
资金 |
| 交通银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-1-5 | 2024-4-11 | 71,753.42 | 是 | 自有
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-2-1 | 2024-2-29 | 18,794.52 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-2-1 | 2024-2-29 | 18,794.52 | 是 | 自有
资金 |
| 受托人
名称 | 产品
名称 | 金额
（万
元） | 产品
类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益
（元） | 是否
赎回 | 资金
类型 |
| 交通银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,300 | 保本型 | 2024-2-5 | 2024-2-29 | 21,369.86 | 是 | 自有
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-3-1 | 2024-3-29 | 19,561.64 | 是 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-3-1 | 2024-3-29 | 19,561.64 | 是 | 自有
资金 |
| 广发银行
股份有限
公司 | 大额
存单 | 10,000 | 保本型 | 2024-4-19 | 2027-4-19
（可提前支
取） | | 否 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-4-25 | 2024-7-25 | | 否 | 募集
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 1,000 | 保本型 | 2024-4-25 | 2024-7-25 | | 否 | 自有
资金 |
| 中信银行
股份有限
公司 | 结构
性存
款 | 3,000 | 保本型 | 2024-4-25 | 2024-5-25 | 65,342.46 | 是 | 自有
资金 |
三、备查文件
中信银行股份有限公司理财产品赎回凭证。
特此公告。
郑州
捷安高科股份有限公司
董事会
2024年5月27日
中财网
