生物药ETF (159839): 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市ETF现金替代退补款交收效率

时间：2024年05月29日 17:20:38 中财网

原标题:生物药ETF : 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市ETF现金替代退补款交收效率的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市 ETF现金替代
退补款交收效率的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适当程序，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年5月 31日起提高汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159839；场内简称：生物药 ETF）、汇添富中证 2000交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159536；场内简称：中证 2000ETF添富）、汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159796；场内简称：电池 50ETF）现金替代退补款交收效率。

具体修改如下：

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2
算；T＋2日后第二个工作日(若在特例情况 下,则为 T日起第 22个交易日)，登记机构 办理现金替代多退少补资金的交收；如遇特 殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延 迟交收相关款项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 算；T+2日后第二个工作日（若在特例情况 下，则为 T日起第 22个交易日），登记机 构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇 特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并 延迟交收相关款项。	日后 2个工作日内完成；如遇特殊情况，基 金管理人有权延后发送数据并延迟交收相 关款项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2个工作日内完成；如遇特殊情况，基 金管理人有权延后发送数据并延迟交收相 关款项。

汇添富中证 2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
七、申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券	七、申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券
…… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 算；T+2日后第二个工作日（若在特例情况 下，则为 T日起第 22个交易日），登记机 构办理现金替代多退少补款的交收；基金管 理人有权延后发送数据并延迟交收相关款 项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 算；T+2日后第二个工作日（若在特例情况 下，则为 T日起第 22个交易日），登记机 构办理现金替代多退少补款的交收；基金管 理人有权延后发送数据并延迟交收相关款 项。	…… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2个工作日内完成；基金管理人有权延 后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2个工作日内完成；基金管理人有权延 后发送数据并延迟交收相关款项。

汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 算；T+2日后第二个工作日（若在特例情况 下，则为 T日起第 22个交易日），登记机 构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇 特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并 延迟交收相关款项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下， 则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给登记机 构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 算；T+2日后第二个工作日（若在特例情况	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 1）对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下： …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2个工作日内完成；如遇特殊情况，基 金管理人有权延后发送数据并延迟交收相 关款项。 …… 2）对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第 1个工作日内（若在特例情况 下，则为 T日起第 21个交易日内），基金 管理人将应退款和补款的明细数据发送给 登记机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2个工作日内完成；如遇特殊情况，基 金管理人有权延后发送数据并延迟交收相 关款项。
下，则为 T日起第 22个交易日），登记机 构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇 特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并 延迟交收相关款项。

上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。


汇添富基金管理股份有限公司
2024年 5月 30日