国机精工(002046):接受控股股东1.5亿元委托贷款暨关联交易
国机精工集团股份有限公司关于接受 控股股东1.5亿元委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、委托贷款基本情况 近期，公司获批1.5亿元国有资本金用于公司全资子公司洛阳轴 承研究所有限公司“航天航空及机床精密轴承产业化项目”，“航天航空及机床精密轴承产业化项目”系“伊滨科技产业园（一期）项目”（详见2021年1月21日在证券时报和巨潮资讯网发布的“关于变更 募集资金用于‘伊滨科技产业园（一期）项目’建设的公告”，公告编号2021-004）的子项。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92号）的规定，中央企业通过子企业实施资 本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金 的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为增资。 为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受国机集团以委托贷款方 式拨付专项资金总计1.5亿元，贷款期限为自合同签订之日起至2024 年12月9日，贷款年利率2.6%，该笔资金将在具备条件时转为国机 集团对公司的增资。 2、关联关系 国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成关联交易。 3、审议程序 公司于2024年5月29日召开第七届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024年第三次专门会议审议通过 并获全票同意。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：中国机械工业集团有限公司 统一社会信用代码：911100001000080343 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：北京市海淀区丹棱街3号 注册资本：2,600,000万人民币 法定代表人：张晓仑 成立日期：1988年5月21日 经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套 设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例100%。 主要财务指标：2023年底，资产总额 3,254.21亿元，净资产 1,012.47亿元。2023 年实现营业收入3,273.61亿元，净利润48.01 亿元。上述财务数据已经审计。 关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 规定，国机集团为公司控股股东，属于公司的关联法人。 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人 目录查询，国机集团不是失信被执行人。 三、关联交易的基本情况 本次委托贷款交易总额为1.5亿元，贷款期限自合同签订之日起 至2024年12月9日，贷款年利率2.6%，公司对该项委托贷款未提 供担保。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布 的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。 五、合同主要内容 委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及 相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下： 借款金额：人民币1.5亿元 借款期限：自合同签订之日起至2024年12月9日 借款利率：固定利率，年利率2.6% 生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公 章或者合同专用章之日起成立并生效。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以 及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常 关联交易7,319万元。 八、独立董事过半数同意意见 该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024年第三次专门 会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。 九、备查文件 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议； 2、独立董事2024年第三次专门会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年5月30日 中财网
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