万泰生物(603392):万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年05月30日 16:56:26 中财网

原标题:万泰生物:万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-041
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工商银行”）。

? 本次赎回金额：人民币20,000万元。

? 本次赎回产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第073期B款，92天。

? 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。


一、现金管理产品到期赎回情况
公司于2024年2月27日购买了中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第073期B款理财产品20,000.00万元，该理财产品已于2024年5月29日到期，公司收回本金20,000.00万元，已于2024年5月29日到账，获得产品收益139.97万元，已于2024年5月30日到账，并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年2月28日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-013）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
单位：万元

序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	工商银行理财产品	300,000.00	220,000.00	5,249.28	80,000.00
2	宁波银行理财产品	60,000.00	20,000.00	688.49	40,000.00
3	建设银行定期存款	50,000.00	50,000.00	950.83	-
4	厦门国际银行理财 产品	50,000.00	50,000.00	1,774.31	-
合计	460,000.00	340,000.00	8,662.91	120,000.00
最近12个月内单日最高投入金额	120,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	6.94
目前已使用的理财额度	120,000.00
尚未使用的理财额度	80,000.00
总理财额度	200,000.00

特此公告。



北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2024年5月31日