华夏磐晟LOF (160324): 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

时间：2024年05月30日 17:21:06 中财网

原标题:华夏磐晟LOF : 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概 要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏磐晟混合（LOF） 基金代码 160324 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 上市交易所及上 深圳证券交易所 基金合同生效日 2017-05-31 市日期 2017-08-08 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-12-28 基金经理的日期 基金经理 刘洋 证券从业日期 2007-09-01 其他 场内简称：华夏磐晟LOF 自2018年12月14日起，原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投 其他 资基金（LOF）依据基金合同条款约定转型为华夏磐晟灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健 投资目标 增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上 市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转 换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持 投资范围 证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货 币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债 期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项 目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件 相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低 风险收益特征 于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：①自2018年12月14日起，原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 依据基金合同条款约定转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF），转型当年 按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 50万元 1.20% 50万元 <= M < 200万元 0.80% 申购费（前收费） 200万元 <= M < 500万元 0.50% M >= 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 7天 <= N < 30天 0.75% 赎回费 30天 <= N < 365天 0.50% N >= 365天 0.00%
注：①本基金场内份额赎回时份额持有不满7天的，收取1.5%的赎回费，持有满7天以上（含7天）的，赎回费为0.5%，场内份额赎回费需遵守相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定。

②场内交易费用以证券公司实际收取为准。


（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②管理费、托管费为最新合同费率。

③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，最终实际金额以基金定期报告披露为准。


（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。


四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，中小企业私募债券投资风险，资产支持证券投资风险，衍生品投资风险，本基金的其他特定风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料