道恩股份(002838):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年05月30日 17:30:56 中财网

原标题:道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-061 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023年5月 8日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元，使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年2月27日，公司使用募集资金1500万元认购广发证券股份有限公司“广发证券收益凭证-‘收益宝’5号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-025）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益15,186,582.74元、利息168.24元已全部收回。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 （万元）	实际赎 回情况	实际收益（元）
1	广发证券股份有限 公司	广发证券收益凭证- “收益宝”5号	2024年2月 27日	2024年5月 29日	1500	已到期赎回	186,582.74
合计	-	186,582.74

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息 日	产品到期 日	金额 （万元）	预计年化 收益率	产品类型	是否 赎回
1	中信证券股份 有限公司	中信证券股份有限 公司信智安盈系列 【984】期收益凭证	2022年11 月8日	2023年11 月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
2	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2023年3 月15日	2023年6 月15日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
3	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2023年5 月22日	2023年8 月22日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
4	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	青岛银行结构性存 款	2023年5 月23日	2023年8 月21日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收 益型	是
5	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”4号	2023年5 月24日	2023年8 月22日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动 收益凭证	是
6	中国银河证券 股份有限公司	“银河金鼎”收益凭 证4010期-鲨鱼鳍看 跌	2023年5 月24日	2023年8 月22日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮 动收益型	是
7	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券睿博 系列久期稳健指数 23001号收益凭证	2023年5 月29日	2023年8 月28日	2500	注1	本金保障型	是
8	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2023年6 月20日	2023年9 月20日	2000	1.10%-3.70%	本金保障型	是
9	中信银行股份 有限公司	共赢智信利率挂钩 人民币结构性存款 36434期	2023年8 月28日	2023年11 月28日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收 益、封闭式	是
10	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2023年8 月28日	2023年11 月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收 益型	是
11	中泰证券股份 有限公司	中泰证券股份有限 公司收益凭证“安盈 添利”第2535期	2023年8 月29日	2023年11 月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
12	招商证券股份 有限公司	招商证券收益凭证- “搏金”184号收益 凭证	2023年9 月6日	2023年12 月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
13	安信证券股份 有限公司	安信证券收益凭证- 安财富专享186号	2023年9 月28日	2023年12 月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
14	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2023年10 月11日	2024年1 月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动 收益凭证	是
15	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2023年10 月10日	2024年1 月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
16	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2024年1 月9日	2024年4 月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	是
17	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证- “收益宝”5号	2024年2 月27日	2024年5 月29日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动 收益凭证	是
18	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收 益型	是
19	中泰证券股份 有限公司	中泰证券收益凭证 “尊享”3月期174 号	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1000	2.50%	本金保障型	是
20	海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭证 博盈系列黄金鲨鱼 鳍看涨第 84 号	2024年2 月28日	2024年5 月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	是
21	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年5 月15日	2024年8 月13日	4000	1.60%-2.80%	保本浮动收 益型	否

注1：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%； （2）若期末价格＞执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X为期末价格/期初价格。

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。

特此公告。



山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年5月31日