线上消费ETF平安 (159793): 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月20日 送出日期:2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况
(一) 投资目标与投资策略
2、本基金基金合同于2021年11月9日正式生效。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 注:1、 投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 2、 投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 3、 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除:
1、相关费用金额为基金整体承担费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、本基金特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险及其他风险等。 本基金的特有风险: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 5、标的指数变更的风险 6、指数编制机构停止服务的风险 7、投资港股通股票的风险: (1)港股交易失败风险 (2)汇率风险 (3)境外市场的风险 8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 10、退市风险 11、成份股停牌的风险 12、投资者申购失败的风险 13、投资者赎回失败的风险 14、基金份额赎回对价的变现风险 15、套利风险 16、申购赎回清单差错风险 17、二级市场流动性风险 18、第三方机构服务的风险 19、退补现金替代方式的风险 20、资产支持证券的投资风险 21、股指期货、国债期货、股票期权投资风险 22、参与融资与转融通证券出借业务的风险 23、投资流通受限证券的风险 24、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险, (六)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (七)流动性风险 1、基金申购、赎回安排 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (八)其他风险 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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