贵州燃气(600903):贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债转股价格
贵州燃气集团股份有限公司 关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 调整前转股价格：7.18元/股 ? 调整后转股价格：7.15元/股 ? “贵燃转债”本次转股价格调整实施日期：2024年6月7日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施2023年年度权益分派,贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）的相关证券复牌情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.17元/股。截至本公告披露日，“贵燃转债”最新转股价格为7.18元/股。“贵燃转债”历次转股价格调整情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2022-039、2022-046）。 一、转股价格调整依据 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东合计派发现金股利41,400,072.40元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本为1,150,002,011股，以此计算每10股派发现金股利0.36元（含税）。 若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2024-014、2024-025）。 公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案每股分配金额的公告》（公告编号：2024-027）,将公司2023年度利润分配方案调整为：以实施权益分派股权登记日总股本1,150,003,959股为基数，每股派发现金股利0.03600元（含税），共计派发现金股利41,400,142.52元（含税，本次现金分红总额差异系每股现金股利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。 根据《募集说明书》，“贵燃转债”发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。因此，“贵燃转债”本次调整转股价格符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 （一）转股价格的调整公式 “贵燃转债”发行完成后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发行本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 （二）调整后的转股价格 公司本次实施2023年度权益分派方案后，贵燃转债的转股价格将自2024年6月7日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币7.18元调整为每股人民币7.15元，具体计算过程如下： 转股价格调整公式：P1＝P0-D； 其中：P0为调整前转股价7.18元/股，D为每股派送现金股利0.03600元/股，P1为调整后转股价7.15元/股（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）。 本次“贵燃转债”的转股价格由 7.18元/股调整为 7.15元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日（除息日）开始生效。 （三）停止及恢复转股时间 “贵燃转债”自2024年5月30日至2024年6月6日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年6月7日起恢复转股。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024年5月30日 中财网
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