光大保德信数字经济主题混合A (015976): 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金(光大保德信数字经济主题混合A)基金产品资料概要更新
定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资票资产的50%，投资于本基金界定的数字经济主题股票的比例不低于 非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括数字经济 主题的界定、行业配置策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策 主要投资策略 略）、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、 资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。 中证沪港深数字经济主题指数收益率×75%＋中证全债指数收益率× 业绩比较基准 25%。 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 1014343.32元，占期末净值比例 8.44%。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 1.根据基金合同的规定，本基金建仓期为2023年11月7日至2024年5月6日。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期内。 2.本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 50万元 1.50% 50万元 ≤ M < 100万元 0.80% 申购费（前收费） 100万元 ≤ M < 500万元 0.60% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 30天 0.75% 赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 - （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 按日计提 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 按日计提 0.20% 基金托管人 审计费用 60,000.00 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用 用等费用，以及按照国家有关规定和 相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险、流动性风险和其他风险（包括技术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、投资港股通标的股票的风险 具体包括港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、交收制度带来的流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险。 本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。 3、存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 4、如果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。 此外，本基金的特定风险还包括股指期货的风险、国债期货的风险、股票期权的风险和资产支持证券的风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：4008-202-888。 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
 |