华夏成长精选6个月定开混合A (009697): 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(华夏成长精选6个月定开混合A)基金产品资料概要更新(2024-05-31)
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（开放期开始前15日至开放期结束后15日内不受前述比例限制），其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制， 但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、 固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股 票期权投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。在股票投资策略 上，本基金精选各个市场中细分新兴行业的优质成长股，重点关注属 主要投资策略 于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物 医药等高新技术产业和战略性新兴产业的企业。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基 金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高 流动性的投资品种。 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益 业绩比较基准 率×10%+中债综合指数收益率×20%。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券基金、 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 风险收益特征 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 ③根据《华夏基金管理有限公司关于修订华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同的公告》，自2022年9月1日起，本基金修订本基金基金合同，删 除新三板精选层股票相关内容。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：①本基金合同于2020年6月12日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 50万元 1.50% 50万元 <= M < 200万元 1.20% 申购费（前收费） 200万元 <= M < 500万元 0.80% M >= 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 7天 <= N < 30天 0.75% 赎回费 30天 <= N < 365天 0.50% N >= 365天 0.00% （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基金，按当年实际运作天数计算）。 ②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 ③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，衍生品投资风险，资产支持证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，投资港股通标的股票所带来的特有风险，投资北京证券交易所股票所带来的特有风险，封闭期内不能赎回的风险，本基金的其他特定风险等。 本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金资产投资于北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资北交所股票。 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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