天地源(600665):天地源股份有限公司关于对参股公司增资
? 投资标的名称: 咸阳启点金源房地产开发有限公司 ? 投资金额：721.63万元 ? 本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2020年12月，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）与咸阳启点实业发展有限公司（以下简称咸阳启点）合作，共同出资成立咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称启点金源公司）。启点金源公司注册资本10,000万元，其中，陕西天投出资4,900万元，占股权比例为49%；咸阳启点出资 5,100万元，占股权比例为 51%。目前，启点金源公司项下“天地源?和樾溪谷”项目正在开发建设中。 根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，陕西天投拟对启点金源公司进行增资。本次启点金源公司注册资本由10,000万元增加到10,500万元，其中陕西天投以现金增资500万元，持有启点金源公司的股权比例由49%变更为 51.43%；咸阳启点放弃本次增资，持有启点金源公司的股权比例由 51%变更为48.57%。 经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估，截至2024年3月31日，启点金源公司账面净资产 7,575.24万元，评估净资产 14,432.54万元，评估增值6,857.30万元，每股评估溢价为0.443254元。经双方股东协商确认，陕西天投本次增资的交易对价为721.63万元，其中500万元进入启点金源公司注册资本，221.63万元进入启点金源公司资本公积。 （二）董事会审议情况 1、2024年5月31日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。 3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、投资标的基本情况 公司名称：咸阳启点金源房地产开发有限公司 法定代表人：刘阳 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区高科三路创业大厦 3层1室 成立日期：2021年1月8日 经营范围：房地产咨询、物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪、房地产开发经营等 主要股东：陕西天投房地产开发有限公司，持股49%；咸阳启点，持股51% 财务状况：经审计，截止2023年12月31日，启点金源公司总资产171,182.58万元，净资产7,607.44万元，负债总额163,575.14万元。2023年营业收入118.53万元，净利润-582.95万元。 截止 2024年 3月 31日，启点金源公司总资产 173,089.52万元，净资产7,575.24万元，负债总额165,514.28万元。2024年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润-32.20万元。 三、增资协议的主要内容
本次增资有利于公司进一步夯实区域发展战略，优化项目公司股权结构，符合公司经营发展需要。本次增资完成后，启点金源公司将纳入公司合并报表范围。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 中财网
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