金发拉比(002762):按期收回现金管理产品本金及收益

时间：2024年05月31日 17:00:57 中财网

原标题:金发拉比:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-023号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下：

产品名称	产品 类型	资金 来源	收益起 算日期	产品到 期日	投资 期限	赎回本金 （万元）	收益金额 （元）	预期年化收 益率
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年4 月15日	101天	2000	141,123.29	1.65%-2.35%- 2.55%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年4 月15日	101天	1000	70,561.64	1.65%-2.35%- 2.55%
交通银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年4 月15日	101天	2000	141,123.29	1.65%-2.35%- 2.55%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年1 月25日	20天	2400	16,306.85	1.24%-3.60%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年1 月26日	21天	2600	54,001.64	1.25%-3.61%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年2 月29日	55天	2100	125,309.59	1.25%-3.96%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年2 月28日	54天	1900	34,855.89	1.24%-3.95%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年3 月29日	84天	1600	153,179.18	1.25%-4.16%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年1 月5日	2024年3 月28日	83天	1400	39,476.16	1.24%-4.15%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年2 月1日	2024年5 月9日	98天	2400	83,125.48	1.29%-3.48%
中国银行结构 性存款	结构性 存款	自有 资金	2024年2 月1日	2024年5 月10日	99天	2600	246,116.71	1.30%-3.49%
合计	22,000	1,105,179.72	——

目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金22,000万元及收益1,105,179.72元已收回至本公司账户。


特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年6月1日