[担保]南凌科技(300921):为全资子公司提供担保
证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2024-027 南凌科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下: 一、担保情况概述 南凌科技发展(香港)有限公司(以下简称“香港南凌”)系公司全资子公司,为满足香港南凌日常经营及业务发展需要,公司为香港南凌分别与两家合作银行折合人民币1,000万元及港币1,000万元(金额涉及外币的,按2024年5月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算,如遇汇率波动,对应的金额会相应变化,下同)的贷款业务提供连带责任的保证,担保范围包括但不限于申请银行授信业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资)发生的一般连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年,自银行融资类保函或融资类备用信用证签发之日起计算,上述担保事项自公司董事会审议通过之日起生效。在上述担保额度内,公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件,并由公司财务部门负责具体执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》等有关规定,本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保,在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,亦无需公司独立董事发表独立意见。 二、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度
1、被担保方基本情况 (1)公司中文名称:南凌科技发展(香港)有限公司 (2)公司英文名称:NOVA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED (3)成立日期:2010年9月15日 (4)董事:陈树林、罗俊强 (5)注册资本:3,100万港元 (6)企业地址:43/FALA Tower,183 Electric Road,North Point,Hong Kong 2、与本公司的关系 香港南凌为公司持股100%的全资子公司。 3、香港南凌最近一年又一期的主要财务数据: 单位:人民币元
(一)香港上海汇丰银行 1、债权人:香港上海汇丰银行有限公司; 2、被担保方:南凌科技发展(香港)有限公司; 3、保证人:南凌科技股份有限公司; 4、担保金额:港币1,000万元; 5、保证方式:连带责任保证; 6、保证期间:12个月。 (二)平安银行股份有限公司深圳分行 1、债权人:平安银行股份有限公司深圳分行; 2、被担保方:南凌科技发展(香港)有限公司; 3、保证人:南凌科技股份有限公司; 4、担保金额:折合人民币1,000万元; 5、保证方式:连带责任保证; 6、保证期间:12个月。 五、董事会意见 董事会认为:本次公司为香港南凌提供担保,是为满足其日常经营及业务发 展需要,促进其经营发展。香港南凌为公司全资子公司,经营稳定,信用状况良好,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023年5月30日,公司披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》,公司为香港南凌与香港上海汇丰银行有限公司1,000万元港币(金额涉及外币的,按2023年4月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算,如遇汇率波动,对应的金额会相应变化,下同)的贷款业务提供连带责任的保证。担保范围包括但不限于申请银行授信业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资)发生的一般连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年,自汇丰银行(中国)有限公司深圳分行融资类保函签发之日起计算,上述担保事项自公司董事会审议通过之日起(即2023年5月29日)生效。截至本公告披露日,该担保期已结束。 截至公告披露日,公司无逾期的对外担保事项,本公司的对外担保均为对全资子公司的担保,不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为非关联方提供担保的情形。本次担保事项审议通过后,公司对外担保总额为1,000万元人民币及1,000万元港币(含本次担保),按2024年5月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算,约合人民币1,909.27万元,占公司最近一期经审计净资产的2.32%。 七、备查文件 1、《第三届董事会第十六次会议》; 2、《担保协议》。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 中财网
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