甘肃能源(000791):前次募集资金使用情况的专项报告
关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票240,963,855股，募集资金总额为1,199,999,997.90元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,192,367,013.14元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于2022年12月29日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第9-00008号），确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为1,193,207,545.08元（尚未扣除其他发行费用840,531.94元），已于2022年 12月28日存入公司募集资金专项账户。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2024年3月31日，公司前次募集资金在银行专户存放情况如下：
详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表 三、募集资金变更情况 截至2024年3月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的安排，“公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过120,000万元（含120,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于玉门市麻黄滩第一风电场 C区 200兆瓦项目、瓜州干河口200MW光伏项目、永昌河清滩300MW光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电场项目和补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”截止2023年3月29日，公司已投入募投项目的自筹资金为56,180.00万元（含增值税）、已支付发行费用84.05万元（不含增值税）。2023年3月29日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金50,784.05万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构分别出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第9-00015号）《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。 五、闲置募集资金的使用 （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （二）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过2.30亿元、单笔不超过1亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2024年 3月 22日，公司在甘肃银行营业部（银行账号：61010100200021959）募集资金专用账户内对闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 投资份额：募集资金专户内闲置募集资金余额，截至 2024年 3月 22日为87,858,431.34元；2024年3月22日后不再进行现金管理。 产品名称：协定存款； 协议利率：年利率2.25%； 收益情况：2023年4月11日至2024年3月22日，公司取得协定存款利息收入3,520,707.57元。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2024年3月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024年5月31日 附件1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
注1：“实际投资金额”“已累计使用募集资金总额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额。 注2：本次发行募集资金总额为人民币1,199,999,997.90元，扣除发行费用后的募集资金金额为1,193,207,545.08元。补充流动资金实际投资金额 与募集后承诺投资金额的差额为扣除的发行费用。 附件2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
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