利德曼(300289):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038）。 近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情 况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、公司及子公司购买的银行结构性存款情况
2、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理 财产品类型包括商业银行结构性存款、通知存款以及民生银行“流动利注 D”现金管理产品，理财产品本金余额为 36,063.18万元，未超过董事会授权额度。 注：公司 2024年 4月 30日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此投资的实际收益不可预期； 3.相关工作人员的操作和职业道德风险。 （二）风险控制措施 1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品； 2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如 发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全； 3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。 4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计； 5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险， 使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 3日 中财网
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