宏利效率混合LOF (162207): 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月03日 17:10:26 中财网 |
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原标题:
宏利效率混合LOF : 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年05月27日
送出日期：2024年06月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 宏利效率优选混合(LOF) | 基金代码 | 162207 | |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2006年5月12日 | 上市交易所及上市日期 | 深圳证券交
易所 | 2006年 07
月21日 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 | |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） | 开放频率 | 每个开放日 | |
| 基金经理 | 吴华 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2014年3月25日 | |
| | | 证券从业日期 | 2004年6月23日 | |
| 其他 | 场内简称为“宏利效率混合LOF”，交易代码：162207。 | | | |
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业
绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％
以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境
下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％
的范围内波动。
本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高
或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在
经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | M<50万元 | 1.50% | 场内申购费 |
| | 50万元≤M＜250万元 | 1.20% | 场内申购费 |
| | 250万元≤M＜500万元 | 0.75% | 场内申购费 |
| | 500万元≤M＜1000万元 | 0.50% | 场内申购费 |
| | M≥1000万元 | 1,000.00元/笔 | 场内申购费 |
| | M<50万元 | 0.375% | 场外申购费（养
老金客户） |
| | 50万元≤M＜250万元 | 0.30% | 场外申购费（养
老金客户） |
| | 250万元≤M＜500万元 | 0.1875% | 场外申购费（养 |
| | | | 老金客户） |
| | 500万元≤M＜1000万元 | 0.125% | 场外申购费（养
老金客户） |
| | M≥1000万元 | 1,000.00元/笔 | 场外申购费（养
老金客户） |
| | M<50万元 | 1.50% | 场外申购费（非
养老金客户） |
| | 50万元≤M＜250万元 | 1.20% | 场外申购费（非
养老金客户） |
| | 250万元≤M＜500万元 | 0.75% | 场外申购费（非
养老金客户） |
| | 500万元≤M＜1000万元 | 0.50% | 场外申购费（非
养老金客户） |
| | M≥1000万元 | 1,000.00元/笔 | 场外申购费（非
养老金客户） |
| 赎回费 | 1天≤N≤6天 | 1.50% | 场内赎回费 |
| | N≥7天 | 0.50% | 场内赎回费 |
| | 1天≤N≤6天 | 1.50% | 场外赎回费 |
| | 7天≤N≤365天 | 0.50% | 场外赎回费 |
| | 366天≤N≤730天 | 0.25% | 场外赎回费 |
| | N≥731天 | 0.00% | 场外赎回费 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.50% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.25% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 60,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 | |
注：1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400-698-8888］
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
无
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