震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年06月03日 18:30:41 中财网

原标题:震安科技:震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-046 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023年 11月 18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。

根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：
一、现金管理产品主要情况
（一）现金管理产品基本信息

序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率	资金来源
1	中信 银行 北辰 支行	共嬴智信汇率挂钩 人民币结构性存款 16705期（产品编 码：C24UX0106）	6,000	保本 浮动 收益 型	2024年6 月1日	2024年6月 28日	1.05%-2.45%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金

（二）关联关系
中信银行北辰支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。


二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。


三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。


四、近期公司购买的现金管理产品情况

本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况
序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率	资金来源	投资收益（万元）
1	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩利 率）滚动开 放型14天 2021年1期	700	保本 浮动 收益 型	2023年 11月23 日	2023年12 月7日	0.35%-5.63%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	0.49
		产品
2	中信 银行 北辰 支行	共嬴慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款00822期 （产品编 码： C23NK0113）	6,300	保本 浮动 收益 型	2023年 11月23 日	2023年12 月25日	1.05%-2.60%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	14.36
3	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 30天结构 性存款（产 品代码： NKM00766）	3,000	保本 浮动 收益 型	2023年 11月28 日	2023年12 月28日	1.85%-2.25% -2.45%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	5.55
4	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 两层区间 24天结构 性存款（产 品代码： NKM00809）	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 2月5日	2024年2 月29日	1.85%或 2.16%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	4.26
5	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024年 00245期人 民币产品 （产品简 码： TGG2420024 5）	1,000	保本 浮动 收益 型	2024年 2月2日	2024年3 月29日	1.65%或 2.36%或 2.46%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	3.62
6	中信 银行 北辰 支行	共嬴慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款01507期 （产品编	6,000	保本 浮动 收益 型	2024年 1月22 日	2024年4 月23日	1.05%-2.55%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	38.56
		码： C24YH0110）
7	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 61天结构 性存款（产 品代码： NKM00821）	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 3月6日	2024年5 月6日	1.85%或 2.30%或 2.50%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	11.53
8	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩汇 率）2024年 TGG2400062 8期人民币 产品（产品 简码： TGG2400062 8）	1,000	保本 浮动 收益 型	2024年 4月3日	2024年5 月8日	1.65%或 2.30%或 2.40%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	2.21
9	中信 银行 北辰 支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款02774期 （产品编 码： C24VR0115）	6,000	保本 浮动 收益 型	2024年 4月27 日	2024年5 月27日	1.05%或 2.15%或 2.65%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	10.60
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况
1	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024年 00764期人 民币产品 （产品简 码： TGG2420076	1,000	保本 浮动 收益 型	2024年 5月15 日	2024年6 月25日	1.65%或 2.09%或 2.19%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	未到期
		4）
2	中信 银行 北辰 支行	共嬴慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款16705期 （产品编 码： C24UX0106）	6,000	保本 浮动 收益 型	2024年 6月1日	2024年6 月28日	1.05%-2.45%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	未到期

截止本公告日，公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额7,000万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。


五、备查文件
(一）《共嬴智信汇率挂钩人民币结构性存款16705期（产品编码：
C24UX0106）产品说明书、风险揭示书、客户回单》。

特此公告。



震安科技股份有限公司
董事会 2024年6月4日