欢乐家(300997):部分闲置募集资金现金管理到期赎回

时间：2024年06月03日 19:35:43 中财网

原标题:欢乐家:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-070
欢乐家食品集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币14,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、保本型券商收益凭证、其他保本型理财产品等。投资期限自公司 2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023年年度股东大会召开之日止（以买入现金管理产品时点计算）。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司2023年4月11日、2023年5月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-025）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-035）。

2023年6月1日，公司及公司子公司湛江欢乐家实业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2023年 6月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-047）。近日，上述现金管理产品已到期，现将具体情况公告如下：


一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况

购买主体	产品托管人	产品名称	产品类型	募集资金专户 余额（截止本 次协定存款生 效日）	起息日	公司实际持 有到期日	截止上一结息 日（2024年3 月20日）实 际收益
欢乐家食品 集团股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司	协定存款	活期存款	1,018.91万元	2023年6 月1日	2024年5月 31日	93,662.54元
湛江欢乐家 实业有限公 司	中国农业银 行股份有限 公司	协定存款	活期存款	8,957.64万元	2023年6 月1日	2024年5月 31日	650,670.86元

注：本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元，结算户存款利率以中国农业银行公布的活期存款挂牌利率为基础确定，协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加10个bp确定，按日计息，按季结息，2024年3月21日至2024年5月31日期间产生的收益将于2024年6月21日结入募集资金账户。


二、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截止本公告披露日，公司募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。


三、 备查文件
现金管理产品到期收回相关凭证
特此公告。


欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2024年6月3日