通用电梯(300931):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024年5月13日召开2023年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 公司于近日使用部分自有资金购买银行理财产品，具体事项如下：
二、审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年度股东 大会审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一） 投资风险分析 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上 述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定 期对理财资金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。 四、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公 司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、前12个月公司进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前 12个月使用闲置自有资金进行现金 管理的累计情况 （含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：
六、备查文件 1、业务申请书、中国工商银行结构性存款业务总协议、客户权 益须知、产品说明书、风险揭示函。 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 2024年6月4日 中财网
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