共同药业(300966):共同转债转股价格调整
湖北共同药业股份有限公司 关于共同转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123171 债券简称：共同转债 2、调整前转股价格：27.14元/股 3、调整后转股价格：27.12元/股 4、转股价格调整生效日：2024年 6月 12日 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2721号），湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,800,000张，每张面值人民币 100元，发行总额38,000.00万元。 “共同转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 6月 2日至 2028年 11月 27日止。 “共同转债”初始转股价格为人民币 27.14元/股。 二、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《湖北共同药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 公司于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以第二届董事会第二十二次会议召开日公司总股本 115,278,902股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10股分配现金 0.16元（含税），共分配现金 1,844,462.43元，本年度不送红股、不以资本公积转增股本。 分配现金红利后剩余未分配利润滚存至下一年度。若在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024年 6月 11日，除权除息日为 2024年 6月 12日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。 根据《募集说明书》的约定，共同转债的转股价格本次调整如下：P1=P0－D=27.14－0.016000=27.12元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。 本次调整后的共同转债转股价格为 27.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 12日（除权除息日）起生效。 特此公告。 湖北共同药业股份有限公司 董事会 2024年 6月 4日 中财网
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