重庆建工(600939):重庆建工关于为所属全资子公司提供差额补足
债券代码：254104 债券简称：24渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下 简称“遂资公司”），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）全资子公司。 ●本次担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、提供差额补足情况概述 鉴于公司所属全资子公司遂资公司在重庆市国有资产监督管理 委员会举办的“央地金融助力国有企业‘三攻坚一盘活’改革突破业务推介与项目签约活动”中获得金融支持，为深化落实公司“攻坚盘活”改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权，公司于 2024年 6月 4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》，同意 遂资公司以遂资高速公路剩余年限收费权质押，向由多家银行组建 的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42亿元（此处为融资限额，最终金额以正式签订的《银团贷款合同》为准）。同时，公 司拟向银团提供差额补足承诺函，承诺对《银团贷款合同》项下遂 资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任，遂资公司银团还款账 户上余额不足以偿还当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额 补足。 二、被担保人基本情况 （一）项目公司基本信息 名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 统一社会信用代码：91510903696966160U 注册资本：20.75亿元 成立时间：2009年 11月 13日 法定代表人：何兴茂 注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1号 经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的 经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。 股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。 （二）被担保人财务情况 截至2023年12月31日,遂资公司经审计的资产总额为630,701.61 万元,负债总额为 568,005.30万元,净资产为 62,696.31万元，2023年度净利润为-4,695.87万元。 截至 2024年 3月 31日,遂资公司未经审计的资产总额为 630,810.77万元,负债总额为 568,096.63万元,净资产为 62,714.14万元，2024年一季度净利润为 17.83万元。 目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资公司亦 未被列为失信执行人。 三、差额补足承诺函的主要内容 银团拟为遂资公司提供不超过 49.42亿元授信支持。公司作为遂 资公司唯一股东，为确保贷款顺利投放，保障借款本息顺利偿还， 向银团承诺如下： 公司对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担 差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款 本息时，公司就差额部分无条件全额补足。 四、差额补足的必要性和合理性 本次公司对遂资公司提供差额补足，有利于盘活遂资高速公路 特许经营权，提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求， 降低外部融资成本，符合公司及股东的整体利益需要。目前遂资公 司资信状况良好，没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项。经 过 10年培育期，遂资公司已经能够取得较为稳定的高速公路收入。 作为公司合并报表范围内全资子公司，公司董事会判断遂资公司具 备债务偿还能力，担保风险总体可控。 五、董事会意见 公司于 2024年 6月 4日召开第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》。 会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体 董事均投票赞成。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 4月 30日，公司及其全资子公司对外提供担保余 额为 65.77亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 77.96%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供 担保的余额为 56.52亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01亿元； 公司提供差额补足协议增信 6.24亿元。公司无逾期对外担保。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024年 6月 5日 中财网
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