泓德裕祥债券A (002742): 泓德裕祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月05日 11:25:31 中财网 |
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原标题:泓德裕祥债券A : 泓德裕祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
泓德裕祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 泓德裕祥债券 | 基金代码 | 002742 |
| 基金简称A类份额 | 泓德裕祥债券A | 基金代码A类份额 | 002742 |
| 基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017年01月13日 | 上市交易所及上
市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
| 赵端端 | 2019年01月15日 | 2008年02月25日 | |
| 姚学康 | 2021年12月31日 | 2011年07月01日 | |
注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。
由上述情形导致基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金将在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超
越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短
期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债
券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收
益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 |
| | 程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策
略 | 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资
策略及国债期货投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供
的投资机会，实现组合资产的增值。本基金在合同约定的范围内实施稳健的资产
配置策略，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以
及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，
预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益
类资产以及货币资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险
水平。固定收益投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、个券选择策
略等。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国
债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利
用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 业绩比较基
准 | 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特
征A类份额 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费（前
收费） | 0万元≤M<100万元 | 0.80% | |
| | 100万元≤M<300万元 | 0.50% | |
| | 300万元≤M<500万元 | 0.30% | |
| | M≥500万元 | 1000.00元/笔 | |
| 赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 0.50% | |
| | 30天≤N<180天 | 0.25% | |
| | N≥180天 | 0.00% | |
注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。
本基金C类份额不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.60% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.13% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 72,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金
的证券、期货交易费用、基金的银行汇划
费用、基金的账户开户费用和账户维护费
用，以及按照国家有关规定和《基金合同》
约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括：
1、市场风险
（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险。
2、流动性风险。
3、操作或技术风险。
4、政策风险。
5、
中小企业私募债投资风险。
6、资产支持证券投资风险。
7、国债期货投资风险。
8、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无
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