泓德臻远回报混合 (005395): 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
|
时间：2024年06月05日 11:25:32 中财网 |
|
原标题:泓德臻远回报混合 : 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 泓德臻远回报混合 | 基金代码 | 005395 |
| 基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年05月04日 | 上市交易所及上
市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
| 秦毅 | 2023年02月21日 | 2015年03月03日 | |
| 黄昱之 | 2023年08月08日 | 2017年07月03日 | |
注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投
资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债
券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 |
| | 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资
于港股通标的股票占股票投资的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除
国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年期以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金通过研究宏观经济周期及调控政策规律，结合对股票、债券、货币
等大类资产的市场变化趋势、风险收益对比、估值情况等进行的综合动态分析，
主动进行本基金资产在股票、债券、货币等大类资产间的灵活配置。本基金股
票投资策略主要采取自上而下和自下而上相结合的方法选择具有较高安全边
际的股票进行投资，债券投资采取适当的久期策略、信用策略和时机策略，以
及可转换债券投资策略相结合的方法。本基金本着谨慎原则，从风险管理角度
出发，适度参与股指期货、国债期货投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的品种，其长期
预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投
资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股
市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股
更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，
港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费（前
收费） | 0万元≤M<500万元 | 1.50% | |
| | M≥500万元 | 1000.00元/笔 | |
| 赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 0.75% | |
| | 30天≤N<365天 | 0.50% | |
| | 365天≤N<730天 | 0.30% | |
| | N≥730天 | 0.00% | |
注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。
详见本基金《招募说明书》。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 100,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、
仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费
用、基金的证券、期货交易费用、基金的
银行汇划费用、基金的账户开户费用、账
户维护费用和因投资港股通标的股票而产
生的各项合理费用，以及按照国家有关规
定和《基金合同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用和信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括：
1、市场风险
（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险。
2、流动性风险。
3、操作或技术风险。
4、政策风险。
5、
中小企业私募债投资风险。
6、资产支持证券投资风险。
7、
证券公司短期公司债投资风险。
8、国债期货投资风险。
9、股指期货投资风险。
10、本基金可以投资港股通标的股票，所带来的特有风险包括但不限于：海外市场风险；股价波动较大的风险；港股通额度限制；港股通可投资标的范围调整带来的风险；港股通交易日设定的风险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险；香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；汇率风险；其他可能的风险。
11、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无
中财网
