富国美丽中国混合A (002593): 富国美丽中国混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间:2024年06月05日 11:41:15 中财网 |
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原标题:富国美丽中国混合A : 富国美丽中国混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
富国美丽中国混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更新
2024年06月05日(信息截至:2024年06月04日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 富国美丽中国混合 | 基金代码 | 002593 |
份额简称 | 富国美丽中国混合A | 份额代码 | 002593 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2016年05月19日 | 基金类型 | 混合型 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
交易币种 | 人民币 | | |
基金经理 | 张啸伟 | 任职日期 | 2016年05月19日 |
| | 证券从业日期 | 2009年07月15日 |
注:本基金自2021年3月9日起增加C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 | 本基金主要投资于美丽中国主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为
基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债
券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允
许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批
准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于美丽中国主题
相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。 |
主要投资策略 | 本基金将投资于美丽中国主题相关股票,美丽中国的内涵主要包括美丽家园、
美好生活以及永续发展三个方面。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产
配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研
究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;在行业配置
的基础上,本基金将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的
方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值
水平进行分析,精选优质股票构建投资组合;本基金将采用久期控制下的主动
性债券投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资
产支持证券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期2024年03月31日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图 注:本基金合同生效日2016年05月19日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
申购费(前端) | M<100万 | 1.5% | 0.15% |
| 100万≤M<500万 | 1.2% | 0.12% |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费 | N<7天 | 1.5% | |
| 7≤N<30天 | 0.75% | |
| 30≤N<365天 | 0.5% | |
| 1≤N<2年 | 0.3% | |
| N≥2年 | 0 | |
注:以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 | 年费率/收费方式 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人、销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
审计费用 | 55,000.00元/年 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元/年 | 规定披露报刊 |
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。
(三) 基金运作综合费用测算
注:若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金是混合型基金,股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金的投资范围包括
中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于
中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁地点为北京市,按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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