时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会材料
2024年6月28日 大连 目 录 一、2023年年度股东大会议程 ........................................ 2 二、股东大会会议材料 .............................................. 4 1、2023年度董事会工作报告 ...................................... 4 2、2023年度监事会工作报告.......................................4 3、2023年度财务决算报告 ........................................ 6 4、2024年度财务预算方案 ........................................ 8 5、2023年度利润分配预案 ........................................ 9 6、2023年年度报告及摘要 ........................................ 9 7、关于支付2023年度审计费用的议案 ............................ 10 8、关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的议案 ......... 10 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2023年6月28日14点00分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2024年6月28日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案：
二、 听取独立董事 2023年度述职报告 三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案 四、 监票人公布现场表决结果 五、 公布现场投票及网络投票结果 六、 宣读股东大会决议 七、 见证律师宣读股东大会见证意见 八、 到会董事签署股东大会决议 九、 宣布股东大会结束 股东大会会议材料 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之一 2023年度董事会工作报告 （见本会议材料六《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论 与分析”） 2023年度监事会工作报告 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之二 公司监事会2023年度工作报告如下： 一、监事会日常工作 本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议）， 主要情况如下： （一）2023年1月16日召开第八届监事会第四次会议，审议并 通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。 (二)2023年4月7日召开第八届监事会第五次会议，审议并通 过如下事项： 1、2022年度监事会工作报告； 2、公司2022年度利润分配预案； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司2022年年度报告及摘要； 5、公司2022年度内部控制评价报告； 以上第1、2、4项议案需提交股东大会审议，已获公司2022年 年度股东大会审议通过。 （三）2023年4月20日召开第八届监事会第六次会议，审议并 通过《公司2023年第一季度报告》。 （四）2023年8月21日召开第八届监事会第七次会议，审议并 通过《公司2023年半年度报告及摘要》。 （五）2023年10月 30日召开第八届监事会第八次会议，审议 并通过《公司2023年第三季度报告》。 二、监事会意见 依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职 责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如 下： 1、报告期初，公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信 披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于 2022年内已完 成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。 2、公司能依法规范运作， 2022年公司实现营业收入93,609万 元，实现归属于上市公司股东的净利润为5,124万元，与前两个经营 年度相比，扭亏为盈。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。 3、2023年监事会对经营情况进行了依法监督 公司2022年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果。 4、报告期内公司进行日常关联交易时，严格按照公开、合理、 有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原则。 5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内 部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或重要缺陷。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之三 2023年度财务决算报告 2023年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦 核心主业，强化经营管理工作。 公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情 况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。 公司2023年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 一、资产负债情况 2023年末，公司资产总额124,575万元，其中流动资产83,209 万元；长期股权投资7,121万元；投资性房地产3,117万元；固定资 产账面价值 28,310万元；其他长期资产 2,818万元。负债总额为 16,981万元，其中流动负债16,465万元，非流动负债516万元。资 产负债率为13.63%。 二、经营情况 2023年公司实现营业收入65,388万元，营业成本48,533万元， 分别较上年同期下降 30.15%和29.17%，主要是由于全球经济放缓， 需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。实现营业利润7,127万元，较上年同期下降12.24%，主要是由于营业收入减少所致。 公司财务报表显示，2023年公司的税金及附加 544万元，比上 年同期增长了10.10%。主要是由于子公司九夷锂能应交增值税增加，相应的附加税即城建税和教育费附加增加所致。 销售费用650万元，较上年同期增长23.28%，主要是职工薪酬、 差旅费和业务招待费增加所致。管理费用6,596万元，较上年同期下 降 25.56%，主要是职工薪酬减少所致。研发费用 2,890万元，较上 年同期下降 12.11%，主要是九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少 较大所致。财务费用为-1,144万元，主要是上年同期汇兑收益较大 所致。 投资收益177万元，主要是短期理财收益。 信用减值损失-302万元，资产减值损失-222万元，主要是计提 坏账准备和存货跌价准备所致。 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,062.46万元， 上年同期数为5,123.62万元，其中确认联营企业投资损失1,386.01 万元、按照单项计提应收账款坏账准备 1,461.33万元、计提商誉减 值3,221.37万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东 的净利润减少6,068.71万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市 公司股东的净利润较上年同期下降45.83%。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之四 2024年度财务预算方案 根据公司2024年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2024 年度财务预算方案如下： 一、2024年公司经营预算主要指标： 营业收入 65,826万元 营业成本 47,607万元 营业税金及附加 762万元 销售费用 961万元 管理费用 8,932万元 研发费用 3,123万元 财务费用 -160万元 利润总额 4,464万元 净利润 4,290万元 归属于母公司所有者的净利润 3,082万元 二、2024年经营预算情况简要说明 根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所 面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了2024年经营预算。 公司 2024年新能源电池制造业务受市场需求影响,预计合并营 业收入较2023年度实际数小幅增长0.67%；合并营业成本较2023年 度实际数下降1.91%，主要是由于原材料集中采购，降低材料成本所 致；销售费用较2023年度实际数增长47.85%，主要为增加市场开拓 力度所致；管理费用较2023年度实际数增长35.42%，主要为公司总 部增加职工薪酬、中介机构费、房租及物业费、办公费等费用所致；研发费用较 2023年实际数增长 8.06%，主要是九夷能源研发支出增 加所致。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之五 2023年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023 年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现 的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润 -300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为 -366,732,222.05元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净 利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度 不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之六 2023年年度报告及摘要 度报告及摘要，详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关内容。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之七 关于支付2023年度审计费用的议案 本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）。 根据公司审计委员会对该所 2023年度审计工作总结报告的决 议，2023年度支付该所财务审计费用为人民币47万元，内控审计费 用为人民币13万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行 承担。 2023年年度股东大会 会 议 材 料 之八 关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的 议案 鉴于公司无非独立董事任职管理人员情况，且非独立董事、监事 无单独薪酬、津贴情况，在公司任职管理岗位的监事按公司薪酬制度领取相应的薪酬。现就公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案 说明如下。 公司董事会薪酬与考核委员会结合地区上市公司情况，为充分发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确定 2023年度 （2023年7月至2024年6月）公司每位独立董事年度津贴为税前10 万元/年，根据考评结果和实际任职月数实行年度发放。薪酬委员会 以回避评价的方式，对三位独立董事年度工作进行了考评。同时，提议2024年度（2024年7月至2025年6月）公司每位独立董事津贴 标准为税前 10万元/年。2023年度具体独立董事津贴考评拟发放情 况如下：
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024年6月28日 中财网
 |