中交地产(000736):为项目公司提供财务资助进展情况
债券代码：148208 债券简称：23中交 01 债券代码：148235 债券简称：23中交 02 债券代码：148385 债券简称：23中交 04 债券代码：148551 债券简称：23中交 06 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）与合作方按合 作比例以同等条件向成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以下简称“成都幸福汇”）等 3家项目公司提供财务资助合计不超过 24,164.24万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司 营资金需求，如该房地产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过 50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。 （二）财务资助基本情况 1、公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司与合作方按合作 比例以同等条件向成都幸福汇提供财务资助不超过9,904.24万元（到期续借），期限不超过1年，年利率8%。 2、公司与合作方按合作比例以同等条件向重庆中房嘉润房地产 开发有限公司（以下简称“重庆嘉润”）提供财务资助不超过11,900万元（到期续借），期限不超过2年，年利率4.5%。 3、公司全资子公司深圳中交房地产有限公司与合作方按合作比 例以同等条件向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司（以下简称“中天创合”）提供财务资助不超过2,360万元（到期续借），期限 不超过1年，年利率8%。 上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深 圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 （三）审议情况 公司曾于2024年1月 23日召开第九届董事会第三十三次会议、 2024年2月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 对项目公司提供财务助额度的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过160,000万元，向单个被资助对象提供 财务资助不超过 32,000万元。本次提供财务资助前，公司已使用财 务资助额度 122,901.26万元，本次提供财务资助后，公司已使用财 务资助额度 147,065.50万元。本次财务资助符合前述财务资助额度 使用条件，未超过财务资助总额度及单个被资助对象资助额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。 二、接受财务资助方的基本情况 （一）成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 法定代表人：普长春 注册资本：2,000万元人民币 成立时间：2020年12月9日 注册地址：四川省成都市金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号7栋1单元7号 经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项 目：土地整治服务；酒店管理；物业管理；企业管理咨询；企业管理； 广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊 出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 股东构成：公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有权益 比例 23.0868%，成都招商北湖置业有限公司持有权益比例 42.90%，成都轨道城市投资集团有限公司持有权益比例 34%股权，成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）持有权益比例0.0132%。 经营情况：成都幸福汇正在对成都市未来公园项目进行开发建设， 项目占地面积191,607平方米，总建筑面积613,652平方米，项目于 2021年11月开工，预计总投资72.27亿元，截至2023年12月末尚 未竣工，累计已投资金额50.70亿元，项目开发情况正常。 成都幸福汇经营情况正常，最近一年及一期财务指标如下（单位： 万元）：
除本次财务资助外,我司对成都幸福汇尚有未到期财务资助 50,261.97万元。 （二）重庆中房嘉润房地产开发有限公司 法定代表人：龚华 注册资本：10,000万元人民币 成立日期：2014 年1月6日 注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号902号 主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东构成：公司持有股权比例 70%，中国房地产开发集团有限公 经营情况：重庆嘉润正在对重庆中交漫山项目进行开发，项目占 地面积 371,894平方米，总建筑面积 734,951平方米，项目于 2015 年12月开工，预计总投资63.80亿元，截至2023年12月末尚未竣 工，累计已投资金额54.10亿元，项目开发情况正常。 重庆嘉润最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：
除本次财务资助外,公司对重庆嘉润公司尚有未到期财务资助 4,438万元。 （三）东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 法定代表人：袁海峰 注册资本：100万元人民币 成立日期：2018年9月07日 注册地址：东莞市凤岗镇三联村政通路3号1栋1206室 经营范围：房地产开发经营；自有物业租赁；房地产中介服务；物业管理；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。 主要股东：公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有39.60% 股权，东莞市科岑实业投资有限公司持有 40%股权，东莞市中万创诚实业投资有限公司持有20%股权，中致（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有0.4%股权。 经营情况：中天创合正在对东莞四季花城项目进行开发建设，项 目占地面积50,325平方米，总建筑面积138,413平方米，项目于2018 年11月开工，截至2023年12月已竣工，累计已投资金额28.96亿 元，项目开发情况正常。 中天创合最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：
除本次到期续借的款项外,公司对中天创合无其他财务资助。 三、项目公司其他合作方的基本情况 （一）成都轨道城市投资集团有限公司 法定代表人：尹波 注册资本：500,000万元人民币 注册地址：成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号中铁卓越 中心33楼 成立时间：2018年3月16日 股东构成：成都轨道交通集团有限公司持有其100%股权。 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通运营 管理系统开发；土地整治服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 成都轨道城市投资集团有限公司不是失信被执行人,不是我司关 联方。 （二）成都招商北湖置业有限公司 法定代表人：刘洪彬 注册资本：5,000万元人民币 成立时间： 2009年11月23日 注册地址：成都市成华区龙潭寺西路109号 经营范围：房地产开发、项目投资（不含金融、期货、证券）（不 得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、房地产经纪、物业管理服务、汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东构成：招商局蛇口工业区控股股份有限公司持有其100%股权。 成都招商北湖置业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。 （三）成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：葛宁 成立日期：2019年7月13日 出资额：10万元人民币 经营场所：四川省成都市新津县花源镇白云路373号 主要股东：葛宁等自然人 经营范围：工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可展开经营活动）。 成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,不 是我司关联方。 （四）中国房地产开发集团有限公司 法定代表人：李军 注册资本：65,981.53万元人民币 注册地址：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层 成立时间：1985年12月11日 经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市 基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修；进出口业务；黑色金属（含钢材）、非金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品(危险化学品除外)、机械设备、电子产品、仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术品的销售、仓储；汽车的销售；计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、推广；与以上业务相关的各类咨询、服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东：中交房地产集团有限公司持股100%。 中国房地产开发集团有限公司不是失信被执行人。 中国房地产开发集团有限公司与公司均受中交房地产集团有限 公司控制，与公司存在关联关系。 （五）东莞市科岑实业投资有限公司 注册资本：10万元 注册地址：广东省东莞市南城街道石竹路3号广发金融大厦2栋 901室01。 成立日期：2018年07月23日 法定代表人：王元利 经营范围：实业投资、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东：东莞市万拓置业房地产有限公司持有其99%股权。 实际控制人：深圳万科城房地产开发有限公司 东莞市科岑实业投资有限公司不是失信被执行人,本次按持股比 例以同等条件对中天创合提供财务资助。 （六）东莞市中万创诚实业投资有限公司 注册资本：500万元 注册地址：东莞市南城街道鸿福社区莞太大道113号中威大厦16 楼23号 成立日期：2018年07月18日 法定代表人：张宇凯 经营范围：实业投资；高科技项目投资；批发业、零售业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；物业租赁。 主要股东：广东中天实业投资集团有限公司持有其90%股权。 间接股东：自然人张俊凡持有 46.9%股权，东莞市中天实业投资 有限公司持有30%股权，张宇凯持有23.15%股权。 东莞市中万创诚实业投资有限公司不是失信被执行人,与我司无 关联关系,本次按持股比例以同等条件对中天创合提供财务资助。 （七）中致（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙） 注册资本：500万元 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。 成立日期：2018年7月05日 执行事务合伙人：周永文 经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：自然人周永文等。 中致（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人, 与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对中天创合提供财务 资助。 四、财务资助协议主要内容 （一）与成都幸福汇的借款协议主要内容 出借人:重庆中交西北置业有限公司 借款人：成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司 借款金额与期限：本合同项下借款金额为 9,904.24万元，借款 期限1年。 利率与利息：年利率8%。 （二）与重庆嘉润的借款协议主要内容 出借人:中交地产股份有限公司 借款人：重庆中房嘉润房地产开发有限公司 借款金额与期限：本合同项下借款金额合计为 11,900万元，借 款期限2年。 利率与利息：年利率4.5%。 （三）与中天创合的借款协议主要内容 出借人: 深圳中交房地产有限公司 借款人：东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 借款金额与期限：本合同项下借款金额为2,360万元，借款期限 1年。 利率与利息：年利率8%。 五、财务资助风险防范措施 本次接受财务资助的项目公司均为公司下属房地产项目公司，其 他合作方按合作比例以同等条件提供财务资助；公司派驻管理人员参与上述项目公司的运营和管理，能及时掌握项目公司经营情况和财务状况；公司在提供资助的同时，将持续加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金 风险，确保公司资金安全。 六、董事会意见 公司本次对项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地 产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目经营情况正常，合作方按合作比例提供财务资助；公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。 七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺 公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 八、公司累计对外提供财务资助的情况 截至 2024年 5月 31日，公司累计对外提供财务资助余额为 840,074.48万元，占公司 2023年末经审计归母净资产比例为 520%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为 405,117.43万元，占公司 2023年末经审计归母净资产比例为 251%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 434,957.05 万元，占公司2023年末经审计归母净资产比例为269%。合作方从公 司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合 作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。 九、备查文件 （一）第九届董事会第三十三次会议决议 （二）2024年第二次临时股东大会 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2024年6月5日 中财网
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