德方纳米(300769):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月05日 20:15:21 中财网
原标题:德方纳米:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-054
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下：
一、 本次闲置募集资金现金管理的具体情况

序 号受托方产品 名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率结算专用账 户
1兴业银行股份有限 公司曲靖分行营业 部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型5,000.002024/6/32024/6/281.50%/2.66 %4730201002 00173482
2中信银行股份有限 公司曲靖龙泽园支 行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03639期保本浮 动收 益、封 闭式6,000.002024/6/32024/6/281.05%/2.02 %/2.52%81119011117 00512819
3兴业银行股份有限 公司曲靖分行营业 部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型4,000.002024/6/42024/6/281.50%/2.32 %4730201002 00173735
曲靖德方与上述受托方不存在关联关系。

二、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司保荐人已发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： （一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、 对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

五、 公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号受托方产品 名称产品类 型金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率备注
1交通银行股份 有限公司深圳 光明支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 63天（汇率 挂钩看跌）保本浮 动收益 型9,000.002023/4/132023/6/151.25%/2.4 0%/2.60%已到期赎回
2兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型6,000.002023/4/132023/6/191.50%/2.7 3%/2.94%已到期赎回
3中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 14639期保本浮 动收益 型4,000.002023/4/172023/6/161.30%- 2.65%- 3.05%已到期赎回
4交通银行股份 有限公司深圳 光明支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 28天（挂钩 汇率看涨）保本浮 动收益 型7,000.002023/12/1 12024/1/81.25%/1.7 0%/1.90%已到期赎回
5中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01032期保本浮 动收益 型3,000.002023/12/1 42024/1/151.05%/2.4 0%已到期赎回
6中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01327期保本浮 动收益 型6,000.002024/1/62024/4/81.05%/2.0 5%/2.55%已到期赎回
7兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型5,900.002024/1/82024/3/111.50%/2.6 2%已到期赎回
8交通银行股份 有限公司深圳 光明支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 35天（挂钩 黄金看跌）保本浮 动收益 型5,000.002024/1/152024/2/191.65%/2.5 0%已到期赎回
9中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01494期保本浮 动收益 型5,000.002024/1/162024/2/151.05%- 2.45%已到期赎回
10兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型5,000.002024/3/72024/5/71.50%/2.5 1%已到期赎回
11交通银行股份 有限公司深圳 光明支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 35天（挂钩 汇率看涨）保本浮 动收益 型5,000.002024/3/112024/4/151.65%/2.5 0%已到期赎回
12兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型5,000.002024/3/122024/5/131.50%/2.5 2%已到期赎回
13中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02464期保本浮 动收益 型6,000.002024/4/132024/5/131.05%/2.0 0%/2.50%已到期赎回
14交通银行股份 有限公司深圳 光明支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 62天保本浮 动收益 型5,000.002024/4/192024/6/201.65%/2.3 5%未到期
15兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型5,000.002024/5/112024/5/311.50%/2.5 3%已到期赎回
序 号受托方产品 名称产品类 型金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率备注
16兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮 动收益 型4,000.002024/5/152024/6/31.50%/2.3 7%已到期赎回
17兴业银行股份 有限公司曲靖 分行营业部大额存单大额存 单1,000.002024/5/15 （可转 让，提前 支取）2027/5/152.60%未到期
18中信银行股份 有限公司曲靖 龙泽园支行共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03240期保本浮 动收益、 封闭式6,000.002024/5/162024/5/301.05%/1.8 5%/2.35%已到期赎回
六、 备查文件
1、 公司进行现金管理的相关产品协议。


特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2024年6月5日

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