富国融享18个月定期开放混合A (009334): 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月06日 10:05:34 中财网

原标题:富国融享18个月定期开放混合A : 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金（A类份额）基金产
品资料概要更新
2024年06月06日（信息截至：2024年06月05日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称	富国融享18个月定期开放混 合	基金代码	009334
份额简称	富国融享18个月定期开放混 合A	份额代码	009334
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年05月25日	基金类型	混合型
运作方式	定期开放式	开放频率	每18个月开放一次
交易币种	人民币
基金经理	孙彬	任职日期	2020年05月25日
		证券从业日期	2012年03月13日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基 金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票 据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股 指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融 通证券出借业务。 封闭期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%—100%（开 放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制，但在开放期内本 基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%）；本基金投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的0-50%。
主要投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分 析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；股票投 资策略方面，根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择， 并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成长投资策略、价值投资策略、主 题投资策略、事件驱动策略、大宗交易策略等多策略体系，根据市场环境的变化 进行针对性的运用；本基金采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资。 本基金以定期开放方式运作，在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时 市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基金的 存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策 略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准	中证 800指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债 综合全价指数收益率×35%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期2024年03月31日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日2020年05月25日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	1.5%	0.15%
	100万≤M＜500万	1.2%	0.12%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	7≤N＜30天	0.75%
	30≤N＜365天	0.5%
	365≤N＜730天	0.25%
	N≥730天	0

注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	1.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	38,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）

1.43%

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金的特有风险包括：1、定期开放的风险
本基金以定期开放方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

2、股指期货投资风险
股指期货采用保证金交易制度，具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、资产支持证券投资风险
资产支持证券的投资会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时，将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

4、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括：
（1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、流动性风险、暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、交易机制、代理投票风险、汇率风险等。

（3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

5、基金投资存托凭证的风险
存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

6、参与融资业务的风险
融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务资格合法性风本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险和其他风险：
8、基金合同自动终止的风险
基金合同生效后的存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同自动终止，不需要召开基金份额持有人大会。基金合同生效后，若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时，出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。

（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料