金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。 近日，公司全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司在 南京银行股份有限公司南京紫东支行开立了产品专用结算账户进行 现金管理，具体情况如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）投资风险 1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委 托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管 理事宜的有效开展和规范运行。 2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制 措施。 3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。 4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司经营的影响 本次子公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集 资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理，可以提 高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资 金投资项目的正常开展。 五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
管理尚未到期赎回的金额64,000万元，未超出公司股东大会批准的 额度范围。 六、备查文件 现金管理产品的相关凭证。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年6月6日 中财网
 |