西点药业(301130):使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及委托理财的进展公告

 时间：2024年06月06日 17:51:49 中财网
原标题:西点药业:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及委托理财的进展公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-062

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理及委托理财的进展公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集
签约机构产品名称产品类型金额 （万元）产品起 息日产品到 期日年化 收益率赎回本金 （万元）本次 收益 （万 元）资金 来源
兴业银行 长春分行兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品保本浮动 收益型5,000.002024/05 /072024/0 5/312.40%5,000.007.89自有 资金
资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财部分到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告》（公告编号：2024-055）。截至本公告披露日，公司已将上述委托理财产品的全部本金及收益赎回。

二、本次现金管理和委托理财产品的基本情况

签约机构产品名称产品类型金额 （万 元）产品起 息日产品到 期日预期年化 收益率资金 来源
兴业银行 长春分行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型5,000.0 02024/0 6/052024/06 /281.5%或 2.32%募集资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型500.002024/0 6/052024/09 /271.5%或 2.32%募集资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型1,500.0 02024/0 6/052024/09 /271.5%或 2.32%自有资金

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买现金管理产品和委托理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财不影响公司日常资金周转，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,400万元，未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
截至本公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币9,600万元，未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财的授权额度。

六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况如下：

签约机构产品名称产品类型金额 （万元）产品起息日产品到期日预期年化 收益率资金 来源
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款10,000.002023/05/232023/08/231.5%- 2.9%募集资金
平安银行股份 有限公司长春 分行平安银行对公结 构性存款保本浮动收益 型结构性存款5,000.002023/06/082023/09/071.75%-2.78%募集资金
中信建投证券 股份有限公司华鑫信托-信益嘉 303号非保本浮动收 益型1,000.002023/06/072023/09/064.1%自有资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收益 型结构性存款9,000.002023/08/182023/11/201.5%、2.7%募集资金
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款10,000.002023/08/242023/11/271.5%-2.7%募集资金
平安银行股份 有限公司长春 分行平安银行对公结 构性存款保本浮动收益 型结构性存款3,300.002023/09/122023/12/131.75%-2.61%募集资金
中信建投证券 股份有限公司华鑫信托-信益嘉 303号非保本浮动收 益型1,000.002023/09/062023/12/204.1%自有资金
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款8,000.002023/11/282024/1/301.5%-2.7%募集资金
平安银行股份 有限公司长春 分行平安银行对公结 构性存款保本浮动收益 型结构性存款2,500.002023/12/152024/01/311.75%， 2.37%，2.47%募集资金
申万宏源证券 有限公司龙鼎国债嘉盈新 客专享（上市公 司）70期收益凭 证产品【本金保障 型】浮动收益 凭证，【区间 累积】结构1,000.002023/12/152024/01/153.35%自有资金
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款1,500.002023/12/262024/01/301.05%-2.7%募集资金
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款8,000.002024/02/062024/05/061.05%-2.7%募集资金
平安银行股份 有限公司长春 分行平安银行对公结 构性存款保本浮动收益 型结构性存款2,500.002024/02/062024/05/081.65%， 2.55%，2.65%募集资金
中信证券股份 有限公司质押式报价回购 交易非保本浮动收 益型2,000.002024/02/062024/03/053.88%自有资金
吉林银行吉利财富吉日生 金系列非保本浮动收 益型1,200.002024/02/07随时 赎回2.4%自有资金
中信证券股份 有限公司中信节节升利系 列3029期收益凭证、保 本浮动收益型2,000.002024/03/06随时 赎回2.0%-2.53%自有资金
中信建投证券 股份有限公司信投睿享10号第 5期非保本浮动收 益型500.002024/03/11预计 2024/09/134%自有资金
中信建投证券 股份有限公司百瑞至诚-信投睿 享10号集合资金 信托计划非保本浮动收 益型500.002024/03/11预计 2024/09/134%自有资金 （横琴子 公司）
中信建投证券 股份有限公司平安信托周周成 长债券投资集合 资金信托非保本浮动收 益型1,000.002024/03/11每周开放日 赎回浮动收益自有资金 （横琴子 公司）
申万宏源证券 有限公司金利二号资产管 理计划非保本浮动收 益型300.002024/03/12每周开放日 赎回浮动收益自有资金
国泰君安证券 股份有限公司中海信托海盈丰 益集合开放式资 金信托计划非保本浮动收 益型300.002024/03/252024/04/24浮动收益自有资金
国泰君安证券 股份有限公司国泰君安君享优 品甄安FOF7号集 合资产管理计划非保本浮动收 益型300.002024/04/29每周开放日 赎回浮动收益自有资金
国泰君安证券 股份有限公司国泰君安君享优 品甄安FOF7号集 合资产管理计划非保本浮动收 益型300.002024/05/06每周开放日 赎回浮动收益自有资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收益 型5,000.002024/05/07预计 2024/05/301.5%或2.4%自有资金
平安银行股份 有限公司长春 分行平安银行对公结 构性存款保本浮动收益 型结构性存款2,900.002024/05/102024/08/091.65%， 2.32%，2.42%募集资金
中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行中国建设银行单 位人民币定制型 结构性存款保本浮动收益 型结构性存款5,000.002024/05/222024/08/221.05%-2.2%募集资金
中信建投证券 股份有限公司百瑞至诚-信投睿 享10号集合资金 信托计划非保本浮动收 益型2,000.002024/05/14预计 2024/08/14浮动收益自有资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收益 型5,000.002024/06/052024/06/281.5%或2.32%募集资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收益 型500.002024/06/052024/09/271.5%或2.32%募集资金
兴业银行 长春分行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收益 型1,500.002024/06/052024/09/271.5%或2.32%自有资金


七、备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款到期回单（自有资金）；
2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（5000万）（募集资金）； 3、兴业银行企业金融人民币结构性存款买入回单（5000万）（募集资金）； 4、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（500万）（募集资金）； 5、兴业银行企业金融人民币结构性存款买入回单（500万）（募集资金）； 6、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（自有资金）；
7、兴业银行企业金融人民币结构性存款买入回单（自有资金）。


特此公告。


吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年6月6日

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