厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）

时间：2024年06月06日 20:00:28 中财网

原标题:厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）的公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-42 厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案
（四次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 5月 17日召开第十届董事会 2023年度第十次会议，并于 2023年 6月 2日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A股股票方案的议案》等议案；于 2023年 9月 4日召开第十届董事会 2023年度第十五次会议、2024年 1月24日召开第十届董事会 2024年度第一次会议、2024年 4月 29日召开第十届董事会 2024年度第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A股股票方案的议案》等议案。具体内容详见 2023年 5月 18日、2023年 6月 3日、2023年 9月 5日、2024年 1月 25日、2024年 4月 30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2024年 6月 6日召开第十一届董事会 2024年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》等议案。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023年第四次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司将第十届董事会2023年度第十次会议决议日前六个月（2022年11月17日）至本次发行前拟投入的财务性投资金额24,232.15万元（不包括已扣除的财务性投资83.28万元）从本次向不特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过193,025.38万元。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容如下： 调整前：
除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	供应链数智一体化升级建设项目	79,252.64	79,252.64
2	新加坡燃油加注船舶购置项目	60,432.46	60,432.46
3	干散货运输船舶购置项目	47,000.46	47,000.46
4	补充流动资金	30,571.97	30,571.97
合计	217,257.53	217,257.53

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

调整后：
本次向不特定对象增发A股股票募集资金总额不超过193,025.38万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	供应链数智一体化升级建设项目	79,252.64	79,252.64
2	新加坡燃油加注船舶购置项目	60,432.46	60,432.46
3	干散货运输船舶购置项目	47,000.46	47,000.46
4	补充流动资金	6,339.82	6,339.82
合计	193,025.38	193,025.38

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。


特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日