半导体材料设备ETF (159558): 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间:2024年06月06日 20:50:43 中财网
原标题:半导体材料设备ETF : 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基
金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年6月7日
1.公告基本信息

基金名称易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资 基金
基金简称易方达中证半导体材料设备主题ETF
基金主代码159558
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2024年6月6日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达 中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》《易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》
注:易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“半导体材料设备ETF”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕2086号 
基金募集期间自2024年3月4日至2024年6月3 日 
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期2024年6月6日 
募集有效认购总户数(单位:户)1,298 
募集期间净认购金额(单位:人民币元)215,846,000.00 
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 8,641.00
募集份额(单位:份)有效认购份额215,846,000.00
 利息结转的份额8,641.00
 合计215,854,641.00
其中:募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况认购的基金份额(单位: 份)0.00
 占基金总份额比例0.0000%
 其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况认购的基金份额(单位: 份)0.00
 占基金总份额比例0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期2024年6月6日 
注:本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

易方达基金管理有限公司
2024年6月7日

  中财网
各版头条