融通深证100指数A (161604): 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月07日 08:45:49 中财网

原标题:融通深证100指数A : 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新

融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)
基金产品资料概要更新（2024年第2号）
编制日期：2024年06月06日
送出日期：2024年06月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	融通深证100指数	基金代码	161604
下属基金简称	融通深证100指数A/B	下属基金交易代码	161604
下属基金前端交 易代码	161604	下属基金后端交易代 码	161654
基金管理人	融通基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公 司
基金合同生效日	2003年9月30日	上市交易所及上市日 期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	何天翔	开始担任本基金基金 经理的日期	2014年10月25日
		证券从业日期	2008年7月2日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现 对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的 发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资范围	融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
主要投资策略	以非债券资产 90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指 数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动 性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟 踪误差扩大。
业绩比较基准	深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征	风险和预期收益率接近市场平均水平

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M<100万元	1.5%
	100万元≤M＜1000万元	1.2%
	1000万元≤M＜2000万元	0.6%
	M≥2000万元	2,000元/笔
赎回费	N＜7日	1.5%
	7日≤N＜1年	0.3%
	1年≤N＜3年	0.15%
	N≥3年	0.0

认购费
1、融通深证100指数基金的前端认购费率为认购金额的1.2%。

2、融通深证100指数基金的后端认购费率最高不超过认购金额的1.5%，基金份额每多持有一年，其后端认购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。
申购费
1、基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

2、当单笔申购金额低于2000万元时，基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定，其中融通深证100指数基金 B类别基金份额的后端申购费率不超过申购金额的 1.8%，基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去；当单笔申购金额超过2000万元（含2000万元）时，该笔申购的后端申购费为2000元。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类 别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1%	基金管理人和销售机构
托管费	0.2%	基金托管人
审计费 用	110,000.00元	会计师事务所
信息披 露费	120,000.00元	规定披露报刊
其他费 用	按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基 金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 融通深证100指数A/B

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.21%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的风险主要包括：市场风险（含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

指数投资特有风险：
存在跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险及成份股停牌的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

融通深证 100指数证券投资基金的标的指数为深证 100指数。有关标的指数的具体编制方案详见招募说明书“二十五、指数编制方案”，编制方案后续更新及成份股信息详见国证指数网，网址：www.cnindex.com.cn。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

另请投资者注意：基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，可向有管辖权的人民法院起诉，也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com，客服电话400-883-8088（免长途话费）。

基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料