富国沪港深业绩驱动混合型A (005847): 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月07日 11:46:38 中财网

原标题:富国沪港深业绩驱动混合型A : 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资
料概要更新
2024年06月07日（信息截至：2024年06月06日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称	富国沪港深业绩驱动混合型	基金代码	005847
份额简称	富国沪港深业绩驱动混合型 A	份额代码	005847
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年07月27日	基金类型	混合型
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币
基金经理	张峰	任职日期	2021年03月04日
		证券从业日期	2001年10月29日
基金经理	宁君	任职日期	2018年09月05日
		证券从业日期	2011年08月16日

注：本基金于2020年12月29日起增加C类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金将把握 A股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘长期业绩优秀、质地 优良的上市公司股票，通过精选个股和严格风险控制，力争实现基金资产的长 期稳定增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存 托凭证、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、 公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债 的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、 同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%，其中，投资于港股通标的股 票的比例不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略	本基金将遵循“业绩驱动”的逻辑优选个股，挖掘长期业绩增长优秀的上市公司 股票，并重点配置港股。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根 据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定 组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金重点关注上市 公司未来盈利的增长潜力，精选未来盈利增长预期优异的上市公司股票；本基 金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进 行存托凭证的投资；本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目 标，根据需要适度进行债券投资。本基金的资产支持证券投资策略和金融衍生 工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	中证港股通综合指数收益率 * 75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期2024年03月31日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日2018年07月27日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	1.5%	0.15%
	100万≤M＜500万	1.2%	0.12%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	7≤N＜30天	0.75%
	30≤N＜180天	0.5%
	N≥180天	0

注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	1.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	55,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金的特有风险包括：1、巨额赎回的风险：若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。

2、投资中小企业私募债券的风险：本基金的投资范围包括中小企业私募债券，其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

3、资产支持证券投资风险：本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

4、投资股指期货的风险：本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。

5、港股通每日额度限制：港股通业务实施每日额度限制。本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

6、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

7、香港市场投资风险
（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票等特殊风险。

投资科创板股票的特别风险、基金投资存托凭证的风险详见《招募说明书》相关内容。

（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料