桃李面包(603866):桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
重要内容提示： ? 投资种类：中国银行股份有限公司结构性存款 ? 本次委托理财金额：人民币3,000万元 ? 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2024年3月20日、2024年4月10日召开了第六届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2024年3月21日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017） ? 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 本次委托理财金额为3,000万元 （三）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财方式
（五）委托理财期限 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240343】投资理财期限为92天。 二、审议程序 公司分别于2024年3月20日、2024年4月10日召开了第六届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2024年3月21日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 三、委托理财风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 （二）风控措施 1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、委托理财对公司的影响 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。 公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024年6月8日 中财网
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