富国价值驱动灵活配置混合A (005472): 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年06月11日 10:15:56 中财网

原标题:富国价值驱动灵活配置混合A : 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资
料概要更新
2024年06月11日（信息截至：2024年06月06日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	富国价值驱动灵活配置混合	基金代码	005472
份额简称	富国价值驱动灵活配置混合A	份额代码	005472
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年03月26日	基金类型	混合型
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币
基金经理	吴畏	任职日期	2018年10月11日
		证券从业日期	2010年05月01日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金注重估值，分红和业绩增速等主动价值投资因素，以研究驱动个股优选， 追求资产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标 的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债 券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易 可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募 债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通 知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%，其中港股通标的股票资产占股 票资产的比例为0-50%。
主要投资策略	本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的方式进行大类资产 配置；本基金主要通过主动投资方法，选取并持有预期收益较好股票构成投资 组合，重点关注估值水平合理、拥有成长能力、具备盈利质量的价值型股票； 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断， 进行存托凭证的投资；本基金的债券投资策略包括普通债券投资策略、中小企 业私募债券投资策略。普通债券投资将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率 预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策 略详见法律文件。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
	基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表注：截止日期2024年03月31日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日2018年03月26日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	1.5%	0.15%
	100万≤M＜500万	1.2%	0.12%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔
赎回费	N＜7天	1.5%
	7≤N＜30天	0.75%
	30≤N＜180天	0.5%
	N≥180天	0

注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	1.20%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	18,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	80,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）

1.55%

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金的特有风险包括：1、投资中小企业私募债券的风险
中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。

2、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

3、投资股指期货的风险
本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。

4、投资国债期货的风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

5、投资科创板股票的风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。

6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

7、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

8、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、流动性风险、在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交易风险和代理投票风险等。

（3）基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。

仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料