A50增强 (563280): 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

时间：2024年06月11日 11:20:35 中财网

原标题:A50增强 : 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基
金
基金产品资料概要更新
2024年06月11日（信息截至：2024年06月07日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	富国MSCI中国A50互联互通 增强策略ETF	基金代码	563280
场内简称	A50增强ETF(A50增强)
上市交易所	上海证券交易所	上市日期	2024年4月12日
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2024年04月01日	基金类型	股票型
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
交易币种	人民币
基金经理	徐幼华	任职日期	2024年04月01日
		证券从业日期	2001年07月01日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标	在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数 组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长 期增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票 据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融 资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据 法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存 托凭证）的比例不得低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的 现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略	本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制标的指数的基础上一定 程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份股进行调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过
	6.5%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含 可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法 律文件。
业绩比较基准	MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	0.70%	基金管理人、销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
审计费用	38,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	90,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额；年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三）基金运作综合费用测算
注：本基金暂未披露过年度报告，暂无综合费率测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步（1）标的指数波动的风险（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险（3）标的指数值计算出错的风险（4）标的指数编制方案带来的风险（5）标的指数变更的风险3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.5%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

4、本基金采用增强策略的风险
本基金为增强型的指数基金，以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。

除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料