良信股份(002706):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月11日 12:00:35 中财网
原标题:良信股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-040
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于 2023年 8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。

根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序 号受托 人产品名称收益类 型金额 （万元）起息日到期日预期年 化利率
1兴业 银行兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品保本浮 动收益 型5,000.002024-06- 062024-06- 281.5%或 2.68%
2兴业 银行兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品保本浮 动收益 型15,000.002024-06- 062024-08- 091.5%或 2.68%
3工商 银行中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-保本浮 动收益 型17,000.002024-06- 072024-08- 090.95%- 2.29%
　　专户型2024年第230 期I款　　　　　
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至公告日，最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 号机构名称产品类型投资金额 （万元）起始日期终止日期预期年化收益率是否 到期
1工商银行保本浮动收益 型25,000.002023-06- 022023-06- 300.95%-2.94%是
2工商银行保本保收益型4,000.002023-06- 302023-08- 272.5%是
3工商银行保本浮动收益 型35,000.002023-07- 052023-07- 310.95%-2.8%是
4兴业银行保本浮动收益 型20,000.002023-10- 082024-01- 081.5%或2.45%是
5工商银行保本浮动收益 型15,000.002023-10- 132023-11- 170.95%-2.69%是
6工商银行保本保收益型8,000.002023-11- 212024-02- 212.4%是
7工商银行保本保收益型3,000.002023-11- 212023-12- 222.1%是
8工商银行保本浮动收益 型15,000.002023-11- 242024-02- 080.95%-2.6%是
9兴业银行保本浮动收益 型20,000.002024-01- 112024-04- 101.5%或2.56%是
10工商银行保本浮动收益 型17,000.002024-02- 222024-05- 241.2-2.39%是
11工商银行保本保收益型6,000.002024-02- 272024-05- 272.35%是
12招商银行保本浮动收益 型15,000.002024-05- 062024-05- 301.85%或2.25%是
13招商银行保本浮动收益 型5,000.002024-05- 062024-07- 081.85%或2.45%否
14兴业银行保本浮动收益 型5,000.002024-06- 062024-06- 281.5%或2.68%否
15兴业银行保本浮动收益 型15,000.002024-06- 062024-08- 091.5%或2.68%否
16工商银行保本浮动收益 型17,000.002024-06- 072024-08- 090.95%-2.29%否
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币42,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十四次会议审议的额度范围。

五、备查文件
1、 《工商银行结构性存款证明文件》
2、 《兴业银行结构性存款证明文件》

特此公告！


上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年6月11日

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