绿茵生态(002887):回购股份注销调整可转债转股价格
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127034 2、债券简称：绿茵转债 3、调整前“绿茵转债”的转股价格：11.79元/股 4、调整后“绿茵转债”的转股价格：11.76元/股 5、转股价格调整生效日期：2024年 6月 12日 一、转股价格调整依据 根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。 2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购剩余 6,014,922股股份，占注销前公司总股本的 1.93%。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 312,000,000股减少至 305,985,078股。 二、转股价格历次调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 12.38元/股。 1、2023年 5月 19日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年 5月 25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 于因 2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自 2023年 5月 31日起，绿茵转债转股价格调整为 12.04元/股。 2、2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2023年 5月 27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自 2024年 5月 31日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79元/股。 三、转股价格调整情况 （一）转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 （二）调整后的转股价格 根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，“绿茵转债”转股价格相应调整。 相关参数取值及计算过程如下：P0=11.79元/股，A=80,002,975.91（本次回购资金总额） /6,034,940（回购总股数） =13.26 元 /股。 K=-6014922/312000000=-1.93%,P1=（P0+A×k）/（1+k）=11.76元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。 （三）生效日期 调整后的转股价格于 2024年 6月 12日起生效。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2024年 6月 11日 中财网
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