恒立钻具(836942):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年06月12日 19:16:06 中财网

原标题:恒立钻具:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-045
武汉恒立工程钻具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过人民币12,408.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司 2024年 4月 23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2024年6月12日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 10,000万元，占公司 2023年度经审计净资产的 21.38%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率 （%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商银 行	银行理 财产品	招商银 行单位 大额存 单 2024 年第755 期	4,000	1.7%	30天	固定 收益	银行 大额 存单	募集 资金
中信建 投	券商理 财产品	中信建 投收益 凭证“看 涨宝” 414期	1,000	0%	92天	浮动 收益	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募集 资金

注：“中信建投收益凭证‘看涨宝’414期”按照下述约定条件计算投资收益率: 情景一：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率=0.00%×产品实际存续天数÷365；
情景二：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率=[0.00%+(标的组合收益率-0%)×152.5%]×产品实际存续天数÷365。表格中填写的是预计最低年化收益率。


（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单和本金保障型浮动收益凭证，收益类型为固定收益和浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单和本金保障型浮动收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托	产品类型	产品名称	产品	预计	起始日	终止日	投资	资金	是
方名 称			金额 （万 元）	年化 收益 率（%）	期	期	方向	来源	否 为 关 联 交 易
招商 银行	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 122 天 结构性 存款	1,000	2.75%	2024年 4月 1 日	2024 年 8 月 1 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
长江 证券	券商理 财产品	金享 9 号	1,000	2.1%	2024年 4月 12 日	2024 年 10 月 9 日	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募集 资金	否
长江 证券	券商理 财产品	金享 10 号	1,000	2.1%	2024年 4月 12 日	2024 年 7 月 15 日	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募集 资金	否
海通 证券	券商理 财产品	博盈黄 金二值 看涨	1,000	2.0%	2024年 5月 20 日	2024 年 7 月 23	本金 保障 型浮	募集 资金	否
						日	动收 益凭 证
海通 证券	券商理 财产品	博盈黄 金鲨鱼 鳍看涨	1,000	2.0%	2024年 5月 20 日	2024 年 7 月 23 日	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银 行单位 大额存 单 2024 年第 755期	4,000	1.7%	2024年 6月 7 日	2024 年 7 月 7 日	银行 大额 存单	募集 资金	否
中信 建投	券商理 财产品	中信建 投收益 凭证 “看涨 宝”414 期	1,000	0%	2024年 6月 12 日	2024 年 9 月 10 日	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募集 资金	否

注：（1）“金享9号”预计最低年化收益率2.1%，预计最高年化收益率8.85%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（2）“金享10号”预计最低年化收益率2.1%，预计最高年化收益率3.75%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（3）“招商银行智汇系列看跌两层区间 8天结构性存款”预计最低年化收益率1.55%，预计最高年化收益率1.75%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（4）“博盈黄金二值看涨”预计最低年化收益率2.0%，预计最高年化收益率2.4%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（5）“博盈黄金鲨鱼鳍看涨”预计最低年化收益率 2.0%，预计最高年化收益率2.1%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

（6）“中信建投收益凭证‘看涨宝’414期”按照下述约定条件计算投资收益率: 情景一：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率=0.00%×产品实际存续天数÷365；
情景二：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率=[0.00%+(标的组合收益率-0%)×152.5%]×产品实际存续天数÷365。表格中填写的是预计最低年化收益率。


（二） 已到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
招 商 银行	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区 间 61 天 结构性 存款	2,000	2.65%	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 3 日	全部收 回	募集 资金	否
招 商 银行	银行理 财产品	招商银 行智汇 系列看 跌两层 区 间 14 天 结构性	2,000	1.8%	2024 年 5 月 15 日	2024 年 5 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否
		存款
招 商 银行	银行理 财产品	招商银 行智汇 系列看 跌两层 区间 8 天结构 性存款	2,500	1.55%	2024 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录
《招商银行单位大额存单2024年第755期产品说明书》
《中信建投证券收益凭证产品说明书》


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董事会
2024年6月12日